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Doyle Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
6.54%
1년 추정 수익률
9.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.52%
1년 예상 수익률
-9.32%
3년 예상 수익률
+32.31%
5년 예상 수익률
+58.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.6억
AUM 성장
-US$7506만
(-6.1%)
자금 흐름
-US$1231만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.04%
보유액
214
신규
4
증가
109
축소
68
청산됨
10
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$893만 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$375만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$315만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$129만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$946만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$914만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$591만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$558만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.87% |
| 2 | 정보기술 | 17.35% |
| 3 | 금융 | 10.94% |
| 4 | 건강관리 | 10.54% |
| 5 | 임의소비재 | 7.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$9138만 | 7.85% |
1,827,207
+74,989
| +4% | +US$375만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4462만 | 3.83% |
322,887
-1,261
| -0.4% | -US$19.8만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$4404만 | 3.78% |
325,857
+7,578
| +2% | +US$113만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4346만 | 3.73% |
186,586
-746
| -0.4% | -US$19.7만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2945만 | 2.53% |
180,282
-1,438
| -0.8% | -US$24.3만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2616만 | 2.25% |
231,527
+1,970
| +0.9% | +US$24.9만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2516만 | 2.16% |
581,844
+1,791
| +0.3% | +US$7.85만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2448만 | 2.1% |
255,889
-991
| -0.4% | -US$11만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2264만 | 1.94% |
84,771
-657
| -0.8% | -US$18.7만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
10
Paychex
PAYX
US$397억
| US$2155만 | 1.85% |
192,077
-1,902
| -1% | -US$23.6만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
|
11
Costco
COST
US$4383억
| US$2130만 | 1.83% |
45,098
+17,176
| +62% | +US$893만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
12
Danaher
DHR
US$1610억
| US$2101만 | 1.81% |
91,765
-380
| -0.4% | -US$9.3만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$2101만 | 1.8% |
480,030
-3,865
| -0.8% | -US$18.8만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$2041만 | 1.75% |
125,029
-991
| -0.8% | -US$17.1만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$2010만 | 1.73% |
268,595
-18,227
| -6% | -US$139만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
16
Republic Services
RSG
US$709억
| US$1866만 | 1.6% |
137,188
-2,040
| -1% | -US$28.5만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7558억
| US$1852만 | 1.59% |
104,225
-227
| -0.2% | -US$4.62만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1829만 | 1.57% |
174,987
+2,109
| +1% | +US$24.2만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1816만 | 1.56% |
362,570
+21,607
| +6% | +US$122만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1662만 | 1.43% |
267,471
+2,023
| +0.8% | +US$12.7만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1658만 | 1.42% |
146,707
-670
| -0.5% | -US$9.21만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3601억
| US$1646만 | 1.41% |
191,071
-1,196
| -0.6% | -US$10.7만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1645만 | 1.41% |
71,303
-515
| -0.7% | -US$13.2만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
24
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1624만 | 1.4% |
63,138
-123
| -0.2% | -US$3.55만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1624만 | 1.4% |
236,877
+2,994
| +1% | +US$24.7만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Doyle Wealth Management의 보유 포지션은 214개, 총액은 US$11.6억였으며 전 분기 US$12.4억보다 6.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 109개 증가, 68개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 5,218주를 보유했으며 가치는 US$47.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Verizon으로, 추정 금액은 US$946만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$47.8만 상당의 5,218주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Doyle Wealth Management로, 추정 증가액은 US$893만 규모예요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$946만예요.
- Doyle Wealth Management는 2022년 3분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$591만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 32%를 차지해요.
- Doyle Wealth Management는 2022년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Doyle Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.1% 하락해 US$11.6억가 됐어요.
2022년 11월 15일에 제출된 Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.