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Doyle Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
6.54%
1년 추정 수익률
9.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.52%
1년 예상 수익률
-9.32%
3년 예상 수익률
+32.31%
5년 예상 수익률
+58.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.6억
AUM 성장
-US$7506만
(-6.1%)
자금 흐름
-US$1231만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.04%
보유액
214
신규
4
증가
109
축소
68
청산됨
10
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$893만 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$375만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$315만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$129만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$946만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$914만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$591만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$558만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.87% |
| 2 | 정보기술 | 17.35% |
| 3 | 금융 | 10.94% |
| 4 | 헬스케어 | 10.54% |
| 5 | 임의소비재 | 7.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$101만 | 0.09% |
2,621
+17
| +0.7% | +US$7.1천 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
102
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$87.2만 | 0.07% |
4,419
-598
| -12% | -US$13.1만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
103
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$86.4만 | 0.07% |
22,488
-6,176
| -22% | -US$27.2만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
104
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$85.6만 | 0.07% |
3,828
-56
| -1% | -US$1.34만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
105
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$84.5만 | 0.07% |
9,089
+248
| +3% | +US$2.66만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
106
Intel
INTC
US$3171억
| US$84.2만 | 0.07% |
32,666
+29
| +0.1% | +US$989 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
107
American Express
AXP
US$2150억
| US$82.2만 | 0.07% |
6,096
+11
| +0.2% | +US$1.66천 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
108
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$81.7만 | 0.07% |
3,513
+63
| +2% | +US$1.56만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
109
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$81.3만 | 0.07% |
2
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
110
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
ERX
US$2.38억
| US$78.6만 | 0.07% |
17,018
+1
| +0% | +US$52 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
111
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$78.6만 | 0.07% |
9,731
+274
| +3% | +US$2.46만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
112
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$354억
| US$75.6만 | 0.06% |
6,600
| – | – |
2019 Q3
12개 분기
|
|
113
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$75.5만 | 0.06% |
62,170
+530
| +0.9% | +US$8.38천 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
114
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138억
| US$72만 | 0.06% |
9,677
| – | – |
2017 Q1
22개 분기
|
|
115
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$67.9만 | 0.06% |
6,033
+81
| +1% | +US$1.05만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
116
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$67.4만 | 0.06% |
3,586
+4
| +0.1% | +US$779 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
117
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$67만 | 0.06% |
7,753
+144
| +2% | +US$1.42만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
118
PPG Industries
PPG
US$271억
| US$66.5만 | 0.06% |
6,006
| – | – |
2017 Q1
22개 분기
|
|
119
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$62.8만 | 0.05% |
14,157
-1,759
| -11% | -US$8.71만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
120
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$62.6만 | 0.05% |
6,299
-10
| -0.2% | -US$936 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
121
Target
TGT
US$733억
| US$61.8만 | 0.05% |
4,165
+46
| +1% | +US$7.36천 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
122
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$60.1만 | 0.05% |
7,559
+241
| +3% | +US$2.13만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
123
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$56.8만 | 0.05% |
9,556
| – | – |
2018 Q2
17개 분기
|
|
124
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$55.4만 | 0.05% |
12,635
-280
| -2% | -US$1.35만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$78억
| US$55.2만 | 0.05% |
15,549
-219
| -1% | -US$8.82천 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Doyle Wealth Management의 보유 포지션은 214개, 총액은 US$11.6억였으며 전 분기 US$12.4억보다 6.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 109개 증가, 68개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 5,218주를 보유했으며 가치는 US$47.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Verizon 주식으로, 추정 금액은 US$946만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, US$47.8만 상당의 5,218주를 매수했어요.
- Doyle Wealth Management 측이 2022년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$893만 규모예요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$946만예요.
- Doyle Wealth Management 측은 2022년 3분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$591만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 32% 비중을 차지해요.
- Doyle Wealth Management 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Doyle Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.1% 하락해 US$11.6억 규모가 됐어요.
2022년 11월 15일에 제출된 Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.