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Doyle Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
6,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
-75,1 Mio. $
(-6,1 %)
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,04 %
Position
214
Neu
4
Aufgestockt
109
Reduziert
68
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+8,93 Mio. $ |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+3,75 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+3,15 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+9,46 Mio. $ |
| 2 |
Humana
HUM
|
+9,14 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+5,91 Mio. $ |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+5,58 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,87 % |
| 2 | Technologie | 17,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,94 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Lockheed Martin
LMT
134 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,09 % |
2.621
+17
| +0,7 % | +7.099 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
102
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,5 Mrd. $
| 872.000 $ | 0,07 % |
4.419
-598
| -12 % | -131.140 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
103
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 864.000 $ | 0,07 % |
22.488
-6.176
| -22 % | -271.595 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
104
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,9 Mrd. $
| 856.000 $ | 0,07 % |
3.828
-56
| -1 % | -13.366 $ |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
105
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 845.000 $ | 0,07 % |
9.089
+248
| +3 % | +26.635 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
106
Intel
INTC
312 Mrd. $
| 842.000 $ | 0,07 % |
32.666
+29
| +0,1 % | +989 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
107
American Express
AXP
218 Mrd. $
| 822.000 $ | 0,07 % |
6.096
+11
| +0,2 % | +1.665 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
108
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
| 817.000 $ | 0,07 % |
3.513
+63
| +2 % | +15.596 $ |
2018 Q3
16 Quartale
|
|
109
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 813.000 $ | 0,07 % |
2
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
110
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
ERX
215 Mio. $
| 786.000 $ | 0,07 % |
17.018
+1
| +0 % | +52 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
111
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 786.000 $ | 0,07 % |
9.731
+274
| +3 % | +24.624 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
112
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,7 Mrd. $
| 756.000 $ | 0,06 % |
6.600
| – | – |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
113
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
| 755.000 $ | 0,06 % |
62.170
+530
| +0,9 % | +8.379 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
114
Vanguard Financials ETF
VFH
13,6 Mrd. $
| 720.000 $ | 0,06 % |
9.677
| – | – |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
115
Kimberly-Clark
KMB
67,9 Mrd. $
| 679.000 $ | 0,06 % |
6.033
+81
| +1 % | +10.534 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
116
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 674.000 $ | 0,06 % |
3.586
+4
| +0,1 % | +779 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
117
American Electric Power
AEP
68,7 Mrd. $
| 670.000 $ | 0,06 % |
7.753
+144
| +2 % | +14.237 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
118
PPG Industries
PPG
27,6 Mrd. $
| 665.000 $ | 0,06 % |
6.006
| – | – |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
119
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,7 Mrd. $
| 628.000 $ | 0,05 % |
14.157
-1.759
| -11 % | -87.065 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
120
Marathon Petroleum
MPC
105 Mrd. $
| 626.000 $ | 0,05 % |
6.299
-10
| -0,2 % | -936 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
121
Target
TGT
74,9 Mrd. $
| 618.000 $ | 0,05 % |
4.165
+46
| +1 % | +7.365 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
122
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
94,9 Mrd. $
| 601.000 $ | 0,05 % |
7.559
+241
| +3 % | +21.309 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
123
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
| 568.000 $ | 0,05 % |
9.556
| – | – |
2018 Q2
17 Quartale
|
|
124
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 554.000 $ | 0,05 % |
12.635
-280
| -2 % | -13.537 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,77 Mrd. $
| 552.000 $ | 0,05 % |
15.549
-219
| -1 % | -8.819 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Doyle Wealth Management für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Doyle Wealth Management 214 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Doyle Wealth Management für Q3 2022 weist 4 neu, 109 erhöht, 68 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5.218 Aktien im Wert von 478.000 $. Der größte Verkauf betraf Verizon mit einem geschätzten Wert von 9,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Doyle Wealth Management im Q3 2022 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5.218 Aktien im Wert von 478.000 $.
- Doyle Wealth Management hat seine Position in Costco in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Doyle Wealth Management im Q3 2022 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 9,46 Mio. $.
- Doyle Wealth Management hat seine Position in Adobe im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,91 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Doyle Wealth Management machen im Q3 2022 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
- Doyle Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Doyle Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 1,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Doyle Wealth Management für Q3 2022 am 15. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .