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Doyle Wealth Management

Doyle Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,16 Mrd. $ Umschlag 6,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
-75,1 Mio. $
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,04 %
Position
214
Neu
4
Aufgestockt
109
Reduziert
68
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+8,93 Mio. $
2
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+3,75 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+3,15 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,46 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+9,46 Mio. $
2
HUM-Symbol
Humana
HUM
+9,14 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+5,91 Mio. $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+5,58 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,87 %
2 Technologie 17,35 %
3 Finanzwesen 10,94 %
4 Gesundheitswesen 10,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICSH-Symbol
1
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
91,4 Mio. $ 7,85 %
1.827.207
+74.989
+4 % +3,75 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
44,6 Mio. $ 3,83 %
322.887
-1.261
-0,4 % -197.915 $
2017 Q1
22 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
44 Mio. $ 3,78 %
325.857
+7.578
+2 % +1,13 Mio. $
2017 Q1
22 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
43,5 Mio. $ 3,73 %
186.586
-746
-0,4 % -196.981 $
2017 Q1
22 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
29,5 Mio. $ 2,53 %
180.282
-1.438
-0,8 % -243.338 $
2017 Q1
22 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
26,2 Mio. $ 2,25 %
231.527
+1.970
+0,9 % +249.000 $
2017 Q1
22 Quartale
WMT-Symbol
7
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
25,2 Mio. $ 2,16 %
581.844
+1.791
+0,3 % +78.457 $
2017 Q1
22 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
24,5 Mio. $ 2,1 %
255.889
-991
-0,4 % -109.891 $
2017 Q1
22 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
22,6 Mio. $ 1,94 %
84.771
-657
-0,8 % -186.955 $
2017 Q1
22 Quartale
PAYX-Symbol
10
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1,85 %
192.077
-1.902
-1 % -235.713 $
2017 Q1
22 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
438 Mrd. $
21,3 Mio. $ 1,83 %
45.098
+17.176
+62 % +8,93 Mio. $
2018 Q3
16 Quartale
DHR-Symbol
12
Danaher
DHR
161 Mrd. $
21 Mio. $ 1,81 %
91.765
-380
-0,4 % -93.026 $
2019 Q4
11 Quartale
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
21 Mio. $ 1,8 %
480.030
-3.865
-0,8 % -187.810 $
2017 Q1
22 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,75 %
125.029
-991
-0,8 % -170.783 $
2017 Q1
22 Quartale
BSV-Symbol
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,73 %
268.595
-18.227
-6 % -1,39 Mio. $
2017 Q1
22 Quartale
RSG-Symbol
16
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,6 %
137.188
-2.040
-1 % -285.013 $
2018 Q4
15 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,59 %
104.225
-227
-0,2 % -46.193 $
2017 Q4
19 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,57 %
174.987
+2.109
+1 % +242.027 $
2017 Q1
22 Quartale
SPYG-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,56 %
362.570
+21.607
+6 % +1,22 Mio. $
2018 Q2
17 Quartale
TJX-Symbol
20
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,43 %
267.471
+2.023
+0,8 % +127.066 $
2018 Q4
15 Quartale
QCOM-Symbol
21
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,42 %
146.707
-670
-0,5 % -92.053 $
2017 Q1
22 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
360 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,41 %
191.071
-1.196
-0,6 % -106.768 $
2017 Q1
22 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,41 %
71.303
-515
-0,7 % -131.631 $
2017 Q1
22 Quartale
ACN-Symbol
24
Accenture
ACN
141 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,4 %
63.138
-123
-0,2 % -35.546 $
2019 Q4
11 Quartale
TSM-Symbol
25
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
16,2 Mio. $ 1,4 %
236.877
+2.994
+1 % +247.466 $
2018 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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AGF Investments LLC
AGF Investments LLC Toronto, Ontario, Canada 1,09 Mrd. $ AUM 10,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPWM LLC
CPWM LLC Seattle, Washington 1,06 Mrd. $ AUM 14,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sadoff Investment Management Milwaukee, Wisconsin 1,28 Mrd. $ AUM 6,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Noked Capital Tel Aviv, Israel 946 Mio. $ AUM 17,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Doyle Wealth Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Doyle Wealth Management 214 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Doyle Wealth Management für Q3 2022 weist 4 neu, 109 erhöht, 68 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5.218 Aktien im Wert von 478.000 $. Der größte Verkauf betraf Verizon mit einem geschätzten Wert von 9,46 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Doyle Wealth Management im Q3 2022 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5.218 Aktien im Wert von 478.000 $.
  • Doyle Wealth Management hat seine Position in Costco in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Doyle Wealth Management im Q3 2022 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 9,46 Mio. $.
  • Doyle Wealth Management hat seine Position in Adobe im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Doyle Wealth Management machen im Q3 2022 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
  • Doyle Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Doyle Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 1,16 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Doyle Wealth Management für Q3 2022 am 15. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .