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Doyle Wealth Management

Doyle Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,16 Mrd. $ Umschlag 6,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
-75,1 Mio. $
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,04 %
Position
214
Neu
4
Aufgestockt
109
Reduziert
68
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+8,93 Mio. $
2
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+3,75 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+3,15 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,46 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+9,46 Mio. $
2
HUM-Symbol
Humana
HUM
+9,14 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+5,91 Mio. $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+5,58 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,87 %
2 Technologie 17,35 %
3 Finanzwesen 10,94 %
4 Gesundheitswesen 10,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYV-Symbol
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
16 Mio. $ 1,38 %
464.743
-2.218
-0,5 % -84.149 $
2018 Q4
15 Quartale
VB-Symbol
27
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,36 %
92.867
+1.760
+2 % +332.294 $
2017 Q1
22 Quartale
PG-Symbol
28
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,35 %
124.602
+194
+0,2 % +27.559 $
2017 Q1
22 Quartale
VCSH-Symbol
29
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,31 %
205.653
-8.245
-4 % -628.225 $
2017 Q1
22 Quartale
XLE-Symbol
30
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,31 %
423.920
-13.942
-3 % -527.259 $
2020 Q1
10 Quartale
NEE-Symbol
31
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,26 %
187.620
-1.074
-0,6 % -91.113 $
2017 Q1
22 Quartale
DFS-Symbol
32
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
14,1 Mio. $ 1,21 %
155.333
-817
-0,5 % -82.677 $
2020 Q2
9 Quartale
QUAL-Symbol
33
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,17 %
130.583
+11.022
+9 % +1,29 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
UPS-Symbol
34
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,16 %
83.568
-588
-0,7 % -111.335 $
2017 Q1
22 Quartale
PKG-Symbol
35
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,14 %
117.762
+565
+0,5 % +76.440 $
2018 Q4
15 Quartale
GS-Symbol
36
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,11 %
43.921
+228
+0,5 % +73.868 $
2017 Q1
22 Quartale
CVX-Symbol
37
Chevron
CVX
445 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,1 %
89.263
+12
+0 % +1.830 $
2017 Q1
22 Quartale
SPGI-Symbol
38
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,05 %
39.944
+1
+0 % +358 $
2017 Q1
22 Quartale
CRM-Symbol
39
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
12 Mio. $ 1,03 %
83.393
+2.701
+3 % +457.996 $
2020 Q2
9 Quartale
JPST-Symbol
40
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,02 %
236.666
+62.855
+36 % +3,15 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
TXN-Symbol
41
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,01 %
76.201
-1.247
-2 % -209.126 $
2017 Q1
22 Quartale
IVV-Symbol
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1 %
32.403
+3.648
+13 % +1,46 Mio. $
2017 Q1
22 Quartale
VO-Symbol
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,96 %
238.440
+7.480
+3 % +390.907 $
2017 Q1
22 Quartale
RTX-Symbol
44
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,95 %
135.538
+2.331
+2 % +210.982 $
2017 Q1
22 Quartale
ABT-Symbol
45
Abbott
ABT
177 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,87 %
104.077
+432
+0,4 % +46.045 $
2017 Q1
22 Quartale
CB-Symbol
46
Chubb
CB
140 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,85 %
54.158
-916
-2 % -173.942 $
2017 Q1
22 Quartale
ROP-Symbol
47
Roper Technologies
ROP
43,1 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,84 %
27.191
-169
-0,6 % -68.774 $
2020 Q3
8 Quartale
ZTS-Symbol
48
Zoetis
ZTS
33,9 Mrd. $
9,37 Mio. $ 0,81 %
63.191
+956
+2 % +159.778 $
2017 Q1
22 Quartale
VEA-Symbol
49
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
9,33 Mio. $ 0,8 %
256.714
+4.223
+2 % +172.088 $
2017 Q1
22 Quartale
AMT-Symbol
50
American Tower
AMT
84,6 Mrd. $
8,85 Mio. $ 0,76 %
41.226
+72
+0,2 % +18.499 $
2017 Q1
22 Quartale
1
2
3 4 5

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AGF Investments LLC Toronto, Ontario, Canada 1,09 Mrd. $ AUM 10,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPWM LLC
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Sadoff Investment Management Milwaukee, Wisconsin 1,28 Mrd. $ AUM 6,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corient Capital Partners
Corient Capital Partners Newport Beach, California 1,34 Mrd. $ AUM 12,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Noked Capital
Noked Capital Tel Aviv, Israel 946 Mio. $ AUM 17,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Doyle Wealth Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Doyle Wealth Management 214 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Doyle Wealth Management für Q3 2022 weist 4 neu, 109 erhöht, 68 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5.218 Aktien im Wert von 478.000 $. Der größte Verkauf betraf Verizon mit einem geschätzten Wert von 9,46 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Doyle Wealth Management im Q3 2022 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5.218 Aktien im Wert von 478.000 $.
  • Doyle Wealth Management hat seine Position in Costco in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Doyle Wealth Management im Q3 2022 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 9,46 Mio. $.
  • Doyle Wealth Management hat seine Position in Adobe im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Doyle Wealth Management machen im Q3 2022 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
  • Doyle Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Doyle Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 1,16 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Doyle Wealth Management für Q3 2022 am 15. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .