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Doyle Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1164 M
Rotación
6.54%
Rendimiento estimado a 1 año
9.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.52%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 75.1 M
(-6.1%)
Flujo de capital
-USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.04%
Posición
214
Nuevas
4
Aumentadas
109
Reducidas
68
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 8.93 M |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 3.75 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 3.15 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 9.46 M |
| 2 |
Humana
HUM
|
+USD 9.14 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 5.91 M |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 5.58 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.87% |
| 2 | Tecnología | 17.35% |
| 3 | Finanzas | 10.94% |
| 4 | Salud | 10.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.8 mil M
| USD 16 M | 1.38% |
464,743
-2,218
| -0.5% | -USD 84.1 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.8 mil M
| USD 15.9 M | 1.36% |
92,867
+1,760
| +2% | +USD 332 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
28
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 15.7 M | 1.35% |
124,602
+194
| +0.2% | +USD 27.6 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
29
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.8 mil M
| USD 15.3 M | 1.31% |
205,653
-8,245
| -4% | -USD 628 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
30
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 15.3 M | 1.31% |
423,920
-13,942
| -3% | -USD 527 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
31
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 14.7 M | 1.26% |
187,620
-1,074
| -0.6% | -USD 91.1 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
32
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 14.1 M | 1.21% |
155,333
-817
| -0.5% | -USD 82.7 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
33
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 13.6 M | 1.17% |
522,332
+44,088
| +9% | +USD 1.29 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
34
United Parcel Service
UPS
USD 94.5 mil M
| USD 13.5 M | 1.16% |
83,568
-588
| -0.7% | -USD 111 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
35
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.7 mil M
| USD 13.2 M | 1.14% |
117,762
+565
| +0.5% | +USD 76.4 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
36
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 12.9 M | 1.11% |
43,921
+228
| +0.5% | +USD 73.9 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
37
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 12.8 M | 1.1% |
89,263
+12
| +0% | +USD 1.83 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
38
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 12.2 M | 1.05% |
39,944
+1
| +0% | +USD 358 |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
39
Salesforce
CRM
USD 177 mil M
| USD 12 M | 1.03% |
83,393
+2,701
| +3% | +USD 458 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
40
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 11.9 M | 1.02% |
236,666
+62,855
| +36% | +USD 3.15 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
41
Texas Instruments
TXN
USD 270 mil M
| USD 11.8 M | 1.01% |
76,201
-1,247
| -2% | -USD 209 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 11.6 M | 1% |
32,403
+3,648
| +13% | +USD 1.46 M |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 11.2 M | 0.96% |
238,440
+7,480
| +3% | +USD 391 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
44
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 11.1 M | 0.95% |
135,538
+2,331
| +2% | +USD 211 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
45
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 10.1 M | 0.87% |
104,077
+432
| +0.4% | +USD 46 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
46
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 9.8 M | 0.85% |
54,158
-916
| -2% | -USD 174 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
47
Roper Technologies
ROP
USD 46.7 mil M
| USD 9.8 M | 0.84% |
27,191
-169
| -0.6% | -USD 68.8 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
48
Zoetis
ZTS
USD 33.4 mil M
| USD 9.37 M | 0.81% |
63,191
+956
| +2% | +USD 160 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
49
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 9.33 M | 0.8% |
256,714
+4,223
| +2% | +USD 172 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
50
American Tower
AMT
USD 87.7 mil M
| USD 8.85 M | 0.76% |
41,226
+72
| +0.2% | +USD 18.5 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Doyle Wealth Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Doyle Wealth Management mantenía 214 posiciones valuadas en USD 1164 M, un 6.1% menos que los USD 1239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Doyle Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 109, 68 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5,218 acciones con un valor de USD 478 k. La mayor venta fue Verizon, por un valor estimado de USD 9.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Doyle Wealth Management en T3 2022 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5,218 acciones por un valor de USD 478 k.
- Doyle Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 8.93 M.
- La mayor reducción de Doyle Wealth Management durante T3 2022 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 9.46 M.
- Doyle Wealth Management cerró por completo su posición en Adobe en T3 2022, con una venta estimada de USD 5.91 M.
- Las diez principales posiciones de Doyle Wealth Management representan 32% de su cartera de USD 1164 M en T3 2022.
- Doyle Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Doyle Wealth Management cayó 6.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1164 M.
Según el Informe 13F de Doyle Wealth Management correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.