Estamos no ar no !
Saiba mais
Doyle Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,16 bi
Giro
6,54%
Retorno est. (1 ano)
9,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,52%
Retorno est. (1 ano)
-9,32%
Retorno est. (3 anos)
+32,31%
Retorno est. (5 anos)
+58,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 75,1 mi
(-6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,04%
Posição
214
Nova
4
Aumentada
109
Reduzida
68
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 8,93 mi |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 3,75 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 3,15 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 9,46 mi |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$ 9,14 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 5,91 mi |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 5,58 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,87% |
| 2 | Tecnologia | 17,35% |
| 3 | Financeiro | 10,94% |
| 4 | Saúde | 10,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,9 bi
| US$ 16 mi | 1,38% |
464.743
-2.218
| -0,5% | -US$ 84,1 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80 bi
| US$ 15,9 mi | 1,36% |
92.867
+1.760
| +2% | +US$ 332 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
28
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 15,7 mi | 1,35% |
124.602
+194
| +0,2% | +US$ 27,6 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
29
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,8 bi
| US$ 15,3 mi | 1,31% |
205.653
-8.245
| -4% | -US$ 628 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
30
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,7 bi
| US$ 15,3 mi | 1,31% |
423.920
-13.942
| -3% | -US$ 527 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
31
NextEra Energy
NEE
US$ 183 bi
| US$ 14,7 mi | 1,26% |
187.620
-1.074
| -0,6% | -US$ 91,1 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
32
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 14,1 mi | 1,21% |
155.333
-817
| -0,5% | -US$ 82,7 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
33
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 13,6 mi | 1,17% |
522.332
+44.088
| +9% | +US$ 1,29 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
34
United Parcel Service
UPS
US$ 94,8 bi
| US$ 13,5 mi | 1,16% |
83.568
-588
| -0,7% | -US$ 111 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
35
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,8 bi
| US$ 13,2 mi | 1,14% |
117.762
+565
| +0,5% | +US$ 76,4 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
36
Goldman Sachs
GS
US$ 262 bi
| US$ 12,9 mi | 1,11% |
43.921
+228
| +0,5% | +US$ 73,9 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
37
Chevron
CVX
US$ 412 bi
| US$ 12,8 mi | 1,1% |
89.263
+12
| +0% | +US$ 1,83 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
38
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 12,2 mi | 1,05% |
39.944
+1
| +0% | +US$ 358 |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
39
Salesforce
CRM
US$ 177 bi
| US$ 12 mi | 1,03% |
83.393
+2.701
| +3% | +US$ 458 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
40
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 11,9 mi | 1,02% |
236.666
+62.855
| +36% | +US$ 3,15 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
41
Texas Instruments
TXN
US$ 272 bi
| US$ 11,8 mi | 1,01% |
76.201
-1.247
| -2% | -US$ 209 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 11,6 mi | 1% |
32.403
+3.648
| +13% | +US$ 1,46 mi |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 11,2 mi | 0,96% |
238.440
+7.480
| +3% | +US$ 391 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
44
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 11,1 mi | 0,95% |
135.538
+2.331
| +2% | +US$ 211 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
45
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 10,1 mi | 0,87% |
104.077
+432
| +0,4% | +US$ 46 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
46
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 9,8 mi | 0,85% |
54.158
-916
| -2% | -US$ 174 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
47
Roper Technologies
ROP
US$ 46,7 bi
| US$ 9,8 mi | 0,84% |
27.191
-169
| -0,6% | -US$ 68,8 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
48
Zoetis
ZTS
US$ 33,4 bi
| US$ 9,37 mi | 0,81% |
63.191
+956
| +2% | +US$ 160 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
49
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 9,33 mi | 0,8% |
256.714
+4.223
| +2% | +US$ 172 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
50
American Tower
AMT
US$ 87,7 bi
| US$ 8,85 mi | 0,76% |
41.226
+72
| +0,2% | +US$ 18,5 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Doyle Wealth Management no T3 2022
No T3 2022, Doyle Wealth Management detinha 214 posições no valor de US$ 1,16 bi, uma queda de 6,1% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Doyle Wealth Management mostra 4 novas, 109 aumentaram, 68 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5.218 ações no valor de US$ 478 mil. A maior venda foi de Verizon, estimada em US$ 9,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Doyle Wealth Management no T3 2022 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5.218 ações no valor de US$ 478 mil.
- Doyle Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Costco no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 8,93 mi.
- A maior redução de Doyle Wealth Management em T3 2022 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 9,46 mi.
- Doyle Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Adobe no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,91 mi.
- As dez maiores posições de Doyle Wealth Management representam 32% de sua carteira de US$ 1,16 bi no T3 2022.
- Doyle Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 10 em T3 2022.
- O valor da carteira de Doyle Wealth Management caiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Doyle Wealth Management referente a T3 2022, protocolado em 15 de nov. de 2022.