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Doyle Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,16 bi
Giro
6,54%
Retorno est. (1 ano)
9,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,52%
Retorno est. (1 ano)
-9,32%
Retorno est. (3 anos)
+32,31%
Retorno est. (5 anos)
+58,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 75,1 mi
(-6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,04%
Posição
214
Nova
4
Aumentada
109
Reduzida
68
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 8,93 mi |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 3,75 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 3,15 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 9,46 mi |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$ 9,14 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 5,91 mi |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 5,58 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,87% |
| 2 | Tecnologia | 17,35% |
| 3 | Financeiro | 10,94% |
| 4 | Saúde | 10,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 91,4 mi | 7,85% |
1.827.207
+74.989
| +4% | +US$ 3,75 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 44,6 mi | 3,83% |
322.887
-1.261
| -0,4% | -US$ 198 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 44 mi | 3,78% |
325.857
+7.578
| +2% | +US$ 1,13 mi |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 43,5 mi | 3,73% |
186.586
-746
| -0,4% | -US$ 197 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 29,5 mi | 2,53% |
180.282
-1.438
| -0,8% | -US$ 243 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 26,2 mi | 2,25% |
231.527
+1.970
| +0,9% | +US$ 249 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 25,2 mi | 2,16% |
581.844
+1.791
| +0,3% | +US$ 78,5 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 24,5 mi | 2,1% |
255.889
-991
| -0,4% | -US$ 110 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 22,6 mi | 1,94% |
84.771
-657
| -0,8% | -US$ 187 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
10
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 21,6 mi | 1,85% |
192.077
-1.902
| -1% | -US$ 236 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
|
11
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 21,3 mi | 1,83% |
45.098
+17.176
| +62% | +US$ 8,93 mi |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
12
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 21 mi | 1,81% |
91.765
-380
| -0,4% | -US$ 93 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 21 mi | 1,8% |
480.030
-3.865
| -0,8% | -US$ 188 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 20,4 mi | 1,75% |
125.029
-991
| -0,8% | -US$ 171 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 20,1 mi | 1,73% |
268.595
-18.227
| -6% | -US$ 1,39 mi |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
16
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 18,7 mi | 1,6% |
137.188
-2.040
| -1% | -US$ 285 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 18,5 mi | 1,59% |
104.225
-227
| -0,2% | -US$ 46,2 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 18,3 mi | 1,57% |
174.987
+2.109
| +1% | +US$ 242 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 18,2 mi | 1,56% |
362.570
+21.607
| +6% | +US$ 1,22 mi |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 16,6 mi | 1,43% |
267.471
+2.023
| +0,8% | +US$ 127 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 16,6 mi | 1,42% |
146.707
-670
| -0,5% | -US$ 92,1 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 16,5 mi | 1,41% |
191.071
-1.196
| -0,6% | -US$ 107 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 16,5 mi | 1,41% |
71.303
-515
| -0,7% | -US$ 132 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
24
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 16,2 mi | 1,4% |
63.138
-123
| -0,2% | -US$ 35,5 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
25
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 16,2 mi | 1,4% |
236.877
+2.994
| +1% | +US$ 247 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Doyle Wealth Management no T3 2022
No T3 2022, Doyle Wealth Management detinha 214 posições no valor de US$ 1,16 bi, uma queda de 6,1% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Doyle Wealth Management mostra 4 novas, 109 aumentaram, 68 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5.218 ações no valor de US$ 478 mil. A maior venda foi de Verizon, estimada em US$ 9,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Doyle Wealth Management no T3 2022 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5.218 ações no valor de US$ 478 mil.
- Doyle Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Costco no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 8,93 mi.
- A maior redução de Doyle Wealth Management em T3 2022 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 9,46 mi.
- Doyle Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Adobe no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,91 mi.
- As dez maiores posições de Doyle Wealth Management representam 32% de sua carteira de US$ 1,16 bi no T3 2022.
- Doyle Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 10 em T3 2022.
- O valor da carteira de Doyle Wealth Management caiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Doyle Wealth Management referente a T3 2022, protocolado em 15 de nov. de 2022.