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Ashfield Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,19 bi
Giro
5,53%
Retorno est. (1 ano)
14,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,77%
Retorno est. (1 ano)
-14,56%
Retorno est. (3 anos)
+48,8%
Retorno est. (5 anos)
+97,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 95,6 mi
(-7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 12,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,27%
Posição
235
Nova
6
Aumentada
31
Reduzida
95
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 4,65 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$ 686 mil |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 679 mil |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 442 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,01 mi |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 2,61 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 34,05% |
| 2 | Saúde | 16,68% |
| 3 | Industriais | 8,6% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,09% |
| 5 | Diversos | 6,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 134 mi | 11,27% |
970.615
-6.566
| -0,7% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 76,1 mi | 6,4% |
326.812
-3.414
| -1% | -US$ 901 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 38,3 mi | 3,22% |
398.398
-3.982
| -1% | -US$ 445 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 32,8 mi | 2,75% |
64.877
-478
| -0,7% | -US$ 251 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 28,7 mi | 2,41% |
125.388
-1.088
| -0,9% | -US$ 266 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 26,2 mi | 2,21% |
55.572
-379
| -0,7% | -US$ 197 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 25,6 mi | 2,15% |
50.517
-449
| -0,9% | -US$ 251 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 25,4 mi | 2,14% |
2.093.910
-190.390
| -8% | -US$ 3,01 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 22,6 mi | 1,9% |
81.769
-554
| -0,7% | -US$ 164 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 21,8 mi | 1,83% |
192.708
-1.722
| -0,9% | -US$ 218 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 21,8 mi | 1,83% |
122.465
-1.109
| -0,9% | -US$ 226 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
12
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 21,4 mi | 1,8% |
261.064
-2.654
| -1% | -US$ 230 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
13
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 21,4 mi | 1,79% |
153.262
-198
| -0,1% | -US$ 31,3 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 19,9 mi | 1,67% |
207.618
-722
| -0,3% | -US$ 80,1 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
15
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 19,1 mi | 1,61% |
98.189
-434
| -0,4% | -US$ 96 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 18,7 mi | 1,57% |
129.157
-2.717
| -2% | -US$ 465 mil |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
17
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 17,4 mi | 1,46% |
354.562
-1.424
| -0,4% | -US$ 77,1 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
18
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 17,2 mi | 1,44% |
66.681
-346
| -0,5% | -US$ 100 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
19
Align Technology
ALGN
US$ 10,5 bi
| US$ 16,6 mi | 1,4% |
80.202
-117
| -0,1% | -US$ 30,1 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 16 mi | 1,34% |
111.310
+958
| +0,9% | +US$ 146 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 15,9 mi | 1,33% |
167.461
+12.726
| +8% | +US$ 1,32 mi |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 15,5 mi | 1,3% |
95.026
-991
| -1% | -US$ 168 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 14,4 mi | 1,21% |
87.769
-477
| -0,5% | -US$ 87,1 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 14,4 mi | 1,21% |
349.032
+1.724
| +0,5% | +US$ 78,8 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
25
Tetra Tech
TTEK
US$ 8,89 bi
| US$ 13,3 mi | 1,11% |
515.485
+325
| +0,1% | +US$ 9,1 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RIG
Revisão da carteira de Ashfield Capital Partners no T3 2022
No T3 2022, Ashfield Capital Partners detinha 235 posições no valor de US$ 1,19 bi, uma queda de 7,4% em relação a US$ 1,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Ashfield Capital Partners mostra 6 novas, 31 aumentaram, 95 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 7.775 ações no valor de US$ 389 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 3,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 34% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Industriais.
- A maior compra de Ashfield Capital Partners no T3 2022 foi iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 7.775 ações no valor de US$ 389 mil.
- Ashfield Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em Airbnb no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 4,65 mi.
- A maior redução de Ashfield Capital Partners em T3 2022 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 3,01 mi.
- Ashfield Capital Partners encerrou totalmente sua posição em Stanley Black & Decker no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,61 mi.
- As dez maiores posições de Ashfield Capital Partners representam 36% de sua carteira de US$ 1,19 bi no T3 2022.
- Ashfield Capital Partners abriu 6 novas posições e encerrou 7 em T3 2022.
- O valor da carteira de Ashfield Capital Partners caiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ashfield Capital Partners referente a T3 2022, protocolado em 10 de nov. de 2022.