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Ashfield Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.9억
회전율
5.53%
1년 추정 수익률
14.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.77%
1년 예상 수익률
-14.56%
3년 예상 수익률
+48.8%
5년 예상 수익률
+97.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.9억
AUM 성장
-US$9562만
(-7.4%)
자금 흐름
-US$1288만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.27%
보유액
235
신규
6
증가
31
축소
95
청산됨
7
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$465만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$132만 |
| 3 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$68.6만 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$67.9만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$44.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$301만 |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$261만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$136만 |
| 4 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$126만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.05% |
| 2 | 건강관리 | 16.68% |
| 3 | 산업재 | 8.6% |
| 4 | 임의소비재 | 8.09% |
| 5 | 기타 | 6.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.34억 | 11.27% |
970,615
-6,566
| -0.7% | -US$103만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7612만 | 6.4% |
326,812
-3,414
| -1% | -US$90.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3831만 | 3.22% |
398,398
-3,982
| -1% | -US$44.5만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$3276만 | 2.75% |
64,877
-478
| -0.7% | -US$25.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
5
Danaher
DHR
US$1610억
| US$2871만 | 2.41% |
125,388
-1,088
| -0.9% | -US$26.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
6
Costco
COST
US$4383억
| US$2624만 | 2.21% |
55,572
-379
| -0.7% | -US$19.7만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2562만 | 2.15% |
50,517
-449
| -0.9% | -US$25.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2542만 | 2.14% |
2,093,910
-190,390
| -8% | -US$301만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2256만 | 1.9% |
81,769
-554
| -0.7% | -US$16.4만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2178만 | 1.83% |
192,708
-1,722
| -0.9% | -US$21.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7558억
| US$2176만 | 1.83% |
122,465
-1,109
| -0.9% | -US$22.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
12
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2138만 | 1.8% |
261,064
-2,654
| -1% | -US$23만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
13
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$2136만 | 1.79% |
153,262
-198
| -0.1% | -US$3.13만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1986만 | 1.67% |
207,618
-722
| -0.3% | -US$8.01만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
15
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1913만 | 1.61% |
98,189
-434
| -0.4% | -US$9.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
16
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$1867만 | 1.57% |
129,157
-2,717
| -2% | -US$46.5만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
17
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$1742만 | 1.46% |
354,562
-1,424
| -0.4% | -US$7.71만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
18
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1716만 | 1.44% |
66,681
-346
| -0.5% | -US$10만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
19
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$1661만 | 1.4% |
80,202
-117
| -0.1% | -US$3.01만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1599만 | 1.34% |
111,310
+958
| +0.9% | +US$14.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1589만 | 1.33% |
167,461
+12,726
| +8% | +US$132만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1552만 | 1.3% |
95,026
-991
| -1% | -US$16.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1440만 | 1.21% |
87,769
-477
| -0.5% | -US$8.71만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$1438만 | 1.21% |
349,032
+1,724
| +0.5% | +US$7.88만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
25
Tetra Tech
TTEK
US$88.9억
| US$1325만 | 1.11% |
515,485
+325
| +0.1% | +US$9.1천 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
RIG
Ashfield Capital Partners의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Ashfield Capital Partners의 보유 포지션은 235개, 총액은 US$11.9억였으며 전 분기 US$12.9억보다 7.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Ashfield Capital Partners의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 31개 증가, 95개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF으로, 7,775주를 보유했으며 가치는 US$38.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$301만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 34%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 산업재입니다.
- Ashfield Capital Partners의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF으로, US$38.9만 상당의 7,775주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Airbnb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ashfield Capital Partners로, 추정 증가액은 US$465만 규모예요.
- Ashfield Capital Partners의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
- Ashfield Capital Partners는 2022년 3분기에 Stanley Black & Decker 보유분을 전량 매도해 추정 US$261만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ashfield Capital Partners의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.9억 중 36%를 차지해요.
- Ashfield Capital Partners는 2022년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Ashfield Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.4% 하락해 US$11.9억가 됐어요.
2022년 11월 10일에 제출된 Ashfield Capital Partners의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.