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Ashfield Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$11.9億
週轉率
5.53%
1年估算報酬率
14.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.77%
1年估算報酬率
-14.56%
3年估算報酬率
+48.8%
5年估算報酬率
+97.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.9億
AUM 成長
-US$9562萬
(-7.4%)
資金流向
-US$1288萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.27%
持股
235
新
6
增持
31
減碼
95
已平倉
7
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$465萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$132萬 |
| 3 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$68.6萬 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$67.9萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$44.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$301萬 |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$261萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$136萬 |
| 4 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$126萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$103萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 34.05% |
| 2 | 醫療保健 | 16.68% |
| 3 | 工業 | 8.6% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.09% |
| 5 | 其他 | 6.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.99兆
| US$1.34億 | 11.27% |
970,615
-6,566
| -0.7% | -US$103萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$7612萬 | 6.4% |
326,812
-3,414
| -1% | -US$90.1萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.17兆
| US$3831萬 | 3.22% |
398,398
-3,982
| -1% | -US$44.5萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3609億
| US$3276萬 | 2.75% |
64,877
-478
| -0.7% | -US$25.1萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
5
Danaher
DHR
US$1577億
| US$2871萬 | 2.41% |
125,388
-1,088
| -0.9% | -US$26.6萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
6
Costco
COST
US$4396億
| US$2624萬 | 2.21% |
55,572
-379
| -0.7% | -US$19.7萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2496億
| US$2562萬 | 2.15% |
50,517
-449
| -0.9% | -US$25.1萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.27兆
| US$2542萬 | 2.14% |
2,093,910
-190,390
| -8% | -US$301萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
9
Home Depot
HD
US$3087億
| US$2256萬 | 1.9% |
81,769
-554
| -0.7% | -US$16.4萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$2178萬 | 1.83% |
192,708
-1,722
| -0.9% | -US$21.8萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
11
Visa
V
US$7551億
| US$2176萬 | 1.83% |
122,465
-1,109
| -0.9% | -US$22.6萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
12
Palo Alto Networks
PANW
US$2853億
| US$2138萬 | 1.8% |
261,064
-2,654
| -1% | -US$23萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
13
Analog Devices
ADI
US$1910億
| US$2136萬 | 1.79% |
153,262
-198
| -0.1% | -US$3.13萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22兆
| US$1986萬 | 1.67% |
207,618
-722
| -0.3% | -US$8.01萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
15
Union Pacific
UNP
US$1708億
| US$1913萬 | 1.61% |
98,189
-434
| -0.4% | -US$9.6萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
16
Crown Castle
CCI
US$343億
| US$1867萬 | 1.57% |
129,157
-2,717
| -2% | -US$46.5萬 |
2019 Q3
12個季度
|
|
17
Fortinet
FTNT
US$1264億
| US$1742萬 | 1.46% |
354,562
-1,424
| -0.4% | -US$7.71萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
18
Accenture
ACN
US$1425億
| US$1716萬 | 1.44% |
66,681
-346
| -0.5% | -US$10萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
19
Align Technology
ALGN
US$105億
| US$1661萬 | 1.4% |
80,202
-117
| -0.1% | -US$3.01萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4396億
| US$1599萬 | 1.34% |
111,310
+958
| +0.9% | +US$14.6萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$813億
| US$1589萬 | 1.33% |
167,461
+12,726
| +8% | +US$132萬 |
2019 Q3
12個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6099億
| US$1552萬 | 1.3% |
95,026
-991
| -1% | -US$16.8萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3353億
| US$1440萬 | 1.21% |
87,769
-477
| -0.5% | -US$8.71萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
US$2352億
| US$1438萬 | 1.21% |
349,032
+1,724
| +0.5% | +US$7.88萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
25
Tetra Tech
TTEK
US$88.2億
| US$1325萬 | 1.11% |
515,485
+325
| +0.1% | +US$9,095 |
2019 Q2
13個季度
|
|
相似基金
RIG
Ashfield Capital Partners的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Ashfield Capital Partners持有235個部位，管理資產為US$11.9億，較前一季的US$12.9億減少7.4%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Ashfield Capital Partners的2022年第3季申報資料顯示有新增6項、增加31檔、減碼95檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共7,775股，價值US$38.9萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$301萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產34%，低於前一季的34%，其次為醫療保健和工業。
- Ashfield Capital Partners在2022年第3季最大筆買進的是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共買進7,775股，價值US$38.9萬。
- Ashfield Capital Partners在2022年第3季增持Airbnb的幅度最大，估計增加US$465萬。
- Ashfield Capital Partners在2022年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$301萬。
- Ashfield Capital Partners於2022年第3季完全出清Stanley Black & Decker，估計賣出金額為US$261萬。
- 在2022年第3季，Ashfield Capital Partners的投資組合規模為US$11.9億，前十大持股占36%。
- Ashfield Capital Partners在2022年第3季新增了6個部位，並平倉7個部位。
- Ashfield Capital Partners的投資組合價值較前一季下跌7.4%，降至US$11.9億。
根據Ashfield Capital Partners的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月10日提交。