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Ashfield Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.9億
売買回転率
5.53%
推定1年リターン
14.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.77%
1年予想リターン
-14.56%
3年間の予想リターン
+48.8%
5年予想リターン
+97.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.9億
運用資産残高の伸び率
-$9562万
(-7.4%)
資金フロー
-$1288万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.27%
保有額
235
新規
6
買い増し
31
減少
95
解消
7
平均保有期間
5.9
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+$465万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$132万 |
| 3 |
Silicon Motion
SIMO
|
+$68.6万 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+$67.9万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$44.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$301万 |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+$261万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$136万 |
| 4 |
Bright Horizons
BFAM
|
+$126万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$103万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 34.05% |
| 2 | ヘルスケア | 16.68% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 8.6% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.09% |
| 5 | その他 | 6.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.34億 | 11.27% |
970,615
-6,566
| -0.7% | -$103万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7612万 | 6.4% |
326,812
-3,414
| -1% | -$90.1万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3831万 | 3.22% |
398,398
-3,982
| -1% | -$44.5万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
4
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $3276万 | 2.75% |
64,877
-478
| -0.7% | -$25.1万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
5
Danaher
DHR
$1610億
| $2871万 | 2.41% |
125,388
-1,088
| -0.9% | -$26.6万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
6
Costco
COST
$4383億
| $2624万 | 2.21% |
55,572
-379
| -0.7% | -$19.7万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $2562万 | 2.15% |
50,517
-449
| -0.9% | -$25.1万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2542万 | 2.14% |
2,093,910
-190,390
| -8% | -$301万 |
2016 Q4
23四半期
|
|
9
Home Depot
HD
$3089億
| $2256万 | 1.9% |
81,769
-554
| -0.7% | -$16.4万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2178万 | 1.83% |
192,708
-1,722
| -0.9% | -$21.8万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
11
Visa
V
$7558億
| $2176万 | 1.83% |
122,465
-1,109
| -0.9% | -$22.6万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
12
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $2138万 | 1.8% |
261,064
-2,654
| -1% | -$23万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
13
Analog Devices
ADI
$1916億
| $2136万 | 1.79% |
153,262
-198
| -0.1% | -$3.13万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1986万 | 1.67% |
207,618
-722
| -0.3% | -$8.01万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
15
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1913万 | 1.61% |
98,189
-434
| -0.4% | -$9.6万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
16
Crown Castle
CCI
$350億
| $1867万 | 1.57% |
129,157
-2,717
| -2% | -$46.5万 |
2019 Q3
12四半期
|
|
17
Fortinet
FTNT
$1241億
| $1742万 | 1.46% |
354,562
-1,424
| -0.4% | -$7.71万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
18
Accenture
ACN
$1406億
| $1716万 | 1.44% |
66,681
-346
| -0.5% | -$10万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
19
Align Technology
ALGN
$105億
| $1661万 | 1.4% |
80,202
-117
| -0.1% | -$3.01万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4413億
| $1599万 | 1.34% |
111,310
+958
| +0.9% | +$14.6万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1589万 | 1.33% |
167,461
+12,726
| +8% | +$132万 |
2019 Q3
12四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1552万 | 1.3% |
95,026
-991
| -1% | -$16.8万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
23
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1440万 | 1.21% |
87,769
-477
| -0.5% | -$8.71万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $1438万 | 1.21% |
349,032
+1,724
| +0.5% | +$7.88万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
25
Tetra Tech
TTEK
$88.9億
| $1325万 | 1.11% |
515,485
+325
| +0.1% | +$9,095 |
2019 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
RIG
Ashfield Capital Partnersの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Ashfield Capital Partnersは$11.9億相当のポジションを235件保有しており、前四半期の$12.9億から7.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Ashfield Capital Partnersの2022年第3四半期の報告書には、新規 6件、31件増加しました、95件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、保有株数は7,775株、評価額は$38.9万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- Ashfield Capital Partnersが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、株数は7,775株、評価額は$38.9万でした。
- Ashfield Capital Partnersは2022年第3四半期にAirbnbの保有額を最も増やし、増加額は推定$465万でした。
- Ashfield Capital Partnersが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$301万相当を減らしました。
- Ashfield Capital Partnersは2022年第3四半期にStanley Black & Deckerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$261万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Ashfield Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$11.9億のポートフォリオの36%を占めています。
- Ashfield Capital Partnersは2022年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Ashfield Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%減少し、$11.9億となりました。
2022年11月10日に提出された、2022年第3四半期分のAshfield Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。