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Corient Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.4億
売買回転率
6.41%
推定1年リターン
12.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.75%
1年予想リターン
-12.46%
3年間の予想リターン
+39.22%
5年予想リターン
+66.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.4億
運用資産残高の伸び率
+$1654万
(+1.3%)
資金フロー
+$1.96億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.41%
保有額
702
新規
15
買い増し
305
減少
5
解消
30
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.96億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+$9005万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+$3058万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1287万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$300万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+$5105万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1983万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1424万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1306万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1181万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 19.56% |
| 2 | 情報技術 | 19.4% |
| 3 | ヘルスケア | 12.23% |
| 4 | 金融 | 10.32% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $1.06億 | 7.92% |
3,814,680
+2,305,590
| +153% | +$9005万 |
2016 Q3
24四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5359万 | 4.01% |
208,644
| – | – |
2016 Q3
24四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4869万 | 3.64% |
512,803
+490,408
| +2,190% | +$1.96億 |
2016 Q3
24四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4615万 | 3.45% |
337,580
| – | – |
2016 Q3
24四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3556万 | 2.66% |
16,290
-127,530
| -89% | -$1424万 |
2016 Q3
24四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2911万 | 2.18% |
713,415
| – | – |
2019 Q3
12四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $2258万 | 1.69% |
54,604
+71
| +0.1% | +$3.14万 |
2016 Q3
24四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2131万 | 1.59% |
200,603
| – | – |
2016 Q3
24四半期
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $1511万 | 1.13% |
321,025
+294,133
| +1,094% | +$3058万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
10
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1505万 | 1.13% |
104,697
| – | – |
2016 Q3
24四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1491万 | 1.12% |
39,529
| – | – |
2016 Q3
24四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1472万 | 1.1% |
96,108
| – | – |
2016 Q3
24四半期
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1402万 | 1.05% |
43,239
| – | – |
2016 Q3
24四半期
|
|
14
McDonald's
MCD
$1719億
| $1367万 | 1.02% |
55,357
| – | – |
2016 Q3
24四半期
|
|
15
Merck
MRK
$3601億
| $1285万 | 0.96% |
140,938
| – | – |
2016 Q3
24四半期
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1227万 | 0.92% |
23,893
| – | – |
2016 Q3
24四半期
|
|
17
Home Depot
HD
$3089億
| $1161万 | 0.87% |
42,341
| – | – |
2016 Q3
24四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1119万 | 0.84% |
63,040
| – | – |
2016 Q3
24四半期
|
|
19
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1076万 | 0.81% |
15,979
-31,958
| -67% | -$892万 |
2019 Q3
12四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1068万 | 0.8% |
94,796
| – | – |
2016 Q3
24四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1066万 | 0.8% |
219,420
| – | – |
2016 Q3
24四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4413億
| $1065万 | 0.8% |
73,559
| – | – |
2016 Q3
24四半期
|
|
23
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1046万 | 0.78% |
62,741
| – | – |
2016 Q3
24四半期
|
|
24
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1034万 | 0.77% |
164,370
| – | – |
2016 Q3
24四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $991万 | 0.74% |
115,691
| – | – |
2016 Q3
24四半期
|
|
類似するファンド
RIG
Corient Capital Partnersの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Corient Capital Partnersは702銘柄を保有し、保有額は$13.4億でした。前四半期の$13.2億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Corient Capital Partnersは2022年第3四半期に純新規資金として$1.96億を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち305銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDocuSignで、保有株数は5,706株、評価額は$32.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$1424万相当を売却しました。
- Corient Capital Partnersが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDocuSignで、株数は5,706株、評価額は$32.7万でした。
- Corient Capital Partnersは2022年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.96億でした。
- Corient Capital Partnersが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$1424万相当を減らしました。
- Corient Capital Partnersは2022年第3四半期にVanguard S&P 500 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5105万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Corient Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$13.4億のポートフォリオの29%を占めています。
- Corient Capital Partnersは2022年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Corient Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$13.4億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のCorient Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。