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Corient Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
6,41%
Retorno est. (1 ano)
12,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,75%
Retorno est. (1 ano)
-12,46%
Retorno est. (3 anos)
+39,22%
Retorno est. (5 anos)
+66,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,5 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 196 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,41%
Posição
702
Nova
15
Aumentada
305
Reduzida
5
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 90,1 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 30,6 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 12,9 mi |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$ 51,1 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 19,8 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 14,2 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 13,1 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 11,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 19,56% |
| 2 | Tecnologia | 19,4% |
| 3 | Saúde | 12,23% |
| 4 | Financeiro | 10,32% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 106 mi | 7,92% |
3.814.680
+2.305.590
| +153% | +US$ 90,1 mi |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 53,6 mi | 4,01% |
208.644
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 48,7 mi | 3,64% |
512.803
+490.408
| +2.190% | +US$ 196 mi |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 46,2 mi | 3,45% |
337.580
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 35,6 mi | 2,66% |
16.290
-127.530
| -89% | -US$ 14,2 mi |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 29,1 mi | 2,18% |
713.415
| – | – |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 22,6 mi | 1,69% |
54.604
+71
| +0,1% | +US$ 31,4 mil |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 21,3 mi | 1,59% |
200.603
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 15,1 mi | 1,13% |
321.025
+294.133
| +1.094% | +US$ 30,6 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 15,1 mi | 1,13% |
104.697
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,9 mi | 1,12% |
39.529
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 14,7 mi | 1,1% |
96.108
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 14 mi | 1,05% |
43.239
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 13,7 mi | 1,02% |
55.357
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 12,8 mi | 0,96% |
140.938
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 12,3 mi | 0,92% |
23.893
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 11,6 mi | 0,87% |
42.341
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 11,2 mi | 0,84% |
63.040
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 10,8 mi | 0,81% |
15.979
-31.958
| -67% | -US$ 8,92 mi |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,7 mi | 0,8% |
94.796
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 10,7 mi | 0,8% |
219.420
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 10,6 mi | 0,8% |
73.559
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 10,5 mi | 0,78% |
62.741
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 10,3 mi | 0,77% |
164.370
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 9,9 mi | 0,74% |
115.691
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RIG
Revisão da carteira de Corient Capital Partners no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Corient Capital Partners detinha 702 posições avaliadas em US$ 1,34 bi, alta de 1,3% em relação a US$ 1,32 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Corient Capital Partners alocou US$ 196 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 15 novas posições e aumentando 305 posições existentes. Sua maior nova posição foi em DocuSign: 5.706 ações no valor de US$ 327 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 20% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 14,2 mi.
- A maior compra de Corient Capital Partners no T3 2022 foi DocuSign: 5.706 ações no valor de US$ 327 mil.
- Corient Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 196 mi.
- A maior redução de Corient Capital Partners em T3 2022 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 14,2 mi.
- Corient Capital Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard S&P 500 Value ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 51,1 mi.
- As dez maiores posições de Corient Capital Partners representam 29% de sua carteira de US$ 1,34 bi no T3 2022.
- Corient Capital Partners abriu 15 novas posições e encerrou 30 em T3 2022.
- O valor da carteira de Corient Capital Partners subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Capital Partners referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.