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Wipfli Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
96,56%
Retorno est. (1 ano)
20,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,47%
Retorno est. (1 ano)
-20,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 503 mi
(+55%)
Fluxo de capital
+US$ 635 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
44,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,21%
Posição
2.645
Nova
2.553
Aumentada
60
Reduzida
21
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 55,3 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 31,8 mi |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 29,6 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 20,4 mi |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 15,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 22,9 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,29 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 6,75 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 4,35 mi |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 4,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,97% |
| 2 | Tecnologia | 6,98% |
| 3 | Financeiro | 4,22% |
| 4 | Saúde | 4,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,2 bi
| US$ 149 mi | 10,5% |
3.092.869
+105.459
| +4% | +US$ 5,67 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 141 mi | 9,89% |
2.256.772
+431.590
| +24% | +US$ 29,6 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,5 bi
| US$ 97,8 mi | 6,88% |
2.129.942
-162.851
| -7% | -US$ 8,29 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 82,5 mi | 5,8% |
1.807.780
+304.540
| +20% | +US$ 15,5 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 76,9 mi | 5,4% |
1.162.613
+105.421
| +10% | +US$ 7,69 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,5 bi
| US$ 56,4 mi | 3,96% |
1.186.990
+137.117
| +13% | +US$ 7,27 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,2 bi
| US$ 53,1 mi | 3,73% |
1.362.995
-158.208
| -10% | -US$ 6,75 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 50,3 mi | 3,54% |
+1.700.391
| Nova | +US$ 55,3 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 32,5 mi | 2,29% |
373.166
+44.067
| +13% | +US$ 4,28 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 31,6 mi | 2,22% |
1.228.456
-152.248
| -11% | -US$ 4,35 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 28,4 mi | 2% |
205.590
+202.575
| +6.719% | +US$ 31,8 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,37 bi
| US$ 22 mi | 1,55% |
1.094.471
+638.424
| +140% | +US$ 14,4 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 20,1 mi | 1,41% |
458.590
+243.725
| +113% | +US$ 11,8 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 18,4 mi | 1,3% |
79.109
+77.147
| +3.932% | +US$ 20,4 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 12,6 mi | 0,89% |
490.243
+138.081
| +39% | +US$ 3,98 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
16
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,72 bi
| US$ 12,1 mi | 0,85% |
567.591
+275.499
| +94% | +US$ 6,79 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 11,2 mi | 0,79% |
116.942
+51.612
| +79% | +US$ 5,17 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 10,8 mi | 0,76% |
142.168
-4.264
| -3% | -US$ 342 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 10,1 mi | 0,71% |
+89.757
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,8 bi
| US$ 9,16 mi | 0,64% |
424.694
+122.269
| +40% | +US$ 2,94 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 8,56 mi | 0,6% |
330.576
+154.448
| +88% | +US$ 4,29 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 7,76 mi | 0,55% |
+81.107
| Nova | +US$ 8,99 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 7,73 mi | 0,54% |
21.565
+16.883
| +361% | +US$ 6,74 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 7,38 mi | 0,52% |
76.623
+28.467
| +59% | +US$ 2,88 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 6,73 mi | 0,47% |
482.184
-11.624
| -2% | -US$ 182 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RIG
Revisão da carteira de Wipfli Financial Advisors no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Wipfli Financial Advisors detinha 2.645 posições avaliadas em US$ 1,42 bi, alta de 55% em relação a US$ 920 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Wipfli Financial Advisors alocou US$ 635 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 2.553 novas posições e aumentando 60 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 1.700.391 ações no valor de US$ 50,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional US Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 22,9 mi.
- A maior compra de Wipfli Financial Advisors no T3 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 1.700.391 ações no valor de US$ 50,3 mi.
- Wipfli Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 31,8 mi.
- A maior redução de Wipfli Financial Advisors em T3 2022 foi em Dimensional US Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 22,9 mi.
- Wipfli Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional International Core Equity 2 ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 368 mil.
- As dez maiores posições de Wipfli Financial Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T3 2022.
- Wipfli Financial Advisors abriu 2.553 novas posições e encerrou 1 em T3 2022.
- O valor da carteira de Wipfli Financial Advisors subiu 55% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wipfli Financial Advisors referente a T3 2022, protocolado em 26 de out. de 2022.