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AlphaCrest Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
25,98%
Retorno est. (1 ano)
23,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,05%
Retorno est. (1 ano)
-23,4%
Retorno est. (3 anos)
-8,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 431 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 291 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
4,35%
Posição
1.432
Nova
196
Aumentada
495
Reduzida
565
Encerrada
176
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$ 8,3 mi |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 8,26 mi |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+US$ 5,67 mi |
| 4 |
Realty Income
O
|
+US$ 5,32 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 5,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 10,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,07% |
| 2 | Financeiro | 16,4% |
| 3 | Industriais | 13,1% |
| 4 | Saúde | 13,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 11,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 9,3 mi | 0,57% |
230.755
+178.418
| +341% | +US$ 8,26 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
2
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 8,55 mi | 0,52% |
31.057
-5.412
| -15% | -US$ 2,05 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 7,68 mi | 0,47% |
35.788
+32.322
| +933% | +US$ 8,3 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
4
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 7,1 mi | 0,43% |
99.322
+56.078
| +130% | +US$ 4,84 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
5
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 6,82 mi | 0,42% |
60.624
+21.268
| +54% | +US$ 2,77 mi |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
6
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 6,77 mi | 0,41% |
58.249
-14.808
| -20% | -US$ 1,78 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
7
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 6,56 mi | 0,4% |
246.397
+8.546
| +4% | +US$ 266 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
8
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 6,38 mi | 0,39% |
32.751
+16.879
| +106% | +US$ 3,73 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
9
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 6,16 mi | 0,38% |
34.786
+16.450
| +90% | +US$ 3,25 mi |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
10
Corpay
CPAY
US$ 26,3 bi
| US$ 6,11 mi | 0,37% |
34.691
+18.398
| +113% | +US$ 3,94 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
11
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 5,92 mi | 0,36% |
201.945
-103.271
| -34% | -US$ 3,86 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 5,9 mi | 0,36% |
96.587
-80.379
| -45% | -US$ 5,88 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
13
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,66 bi
| US$ 5,9 mi | 0,36% |
378.295
+146.994
| +64% | +US$ 2,96 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
14
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| US$ 5,54 mi | 0,34% |
137.904
+75.262
| +120% | +US$ 3,7 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
15
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 5,52 mi | 0,34% |
74.764
+32.076
| +75% | +US$ 3,41 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 5,42 mi | 0,33% |
98.938
-12.815
| -11% | -US$ 796 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
17
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 5,35 mi | 0,33% |
68.802
+49.291
| +253% | +US$ 4,4 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 5,34 mi | 0,33% |
95.400
+85.031
| +820% | +US$ 5,28 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
19
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 5,25 mi | 0,32% |
74.274
+68.119
| +1.107% | +US$ 5,67 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
20
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 5,23 mi | 0,32% |
17.227
+12.270
| +248% | +US$ 5,25 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
21
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 5,2 mi | 0,32% |
60.801
+41.397
| +213% | +US$ 4 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
22
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 5,2 mi | 0,32% |
24.172
+13.977
| +137% | +US$ 3,26 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
23
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 5,04 mi | 0,31% |
86.523
+77.134
| +822% | +US$ 5,32 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
24
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 5,03 mi | 0,31% |
154.646
-16.680
| -10% | -US$ 620 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
25
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 4,93 mi | 0,3% |
133.836
-8.429
| -6% | -US$ 376 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
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RIG
Revisão da carteira de AlphaCrest Capital Management no T3 2022
No T3 2022, AlphaCrest Capital Management detinha 1.432 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 21% em relação a US$ 2,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 4,4% da carteira.
AlphaCrest Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 291 mi em T3 2022, encerrando 176 posições e reduzindo 565 participações. Sua saída mais significativa foi Stryker, uma posição estimada em US$ 7,96 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 17% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, AlphaCrest Capital Management abriu uma nova posição em AT&T no valor de US$ 3,26 mi.
- A maior compra de AlphaCrest Capital Management no T3 2022 foi AT&T: 212.810 ações no valor de US$ 3,26 mi.
- AlphaCrest Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em American Tower no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 8,3 mi.
- A maior redução de AlphaCrest Capital Management em T3 2022 foi em Target, com um corte estimado de US$ 17,9 mi.
- AlphaCrest Capital Management encerrou totalmente sua posição em Stryker no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 7,96 mi.
- As dez maiores posições de AlphaCrest Capital Management representam 4,4% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T3 2022.
- AlphaCrest Capital Management abriu 196 novas posições e encerrou 176 em T3 2022.
- O valor da carteira de AlphaCrest Capital Management caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaCrest Capital Management referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.