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AlphaCrest Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
25.98%
1년 추정 수익률
23.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.05%
1년 예상 수익률
-23.4%
3년 예상 수익률
-8.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$4.31억
(-21%)
자금 흐름
-US$2.91억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
4.35%
보유액
1,432
신규
196
증가
495
축소
565
청산됨
176
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$830만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$826만 |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+US$567만 |
| 4 |
Realty Income
O
|
+US$532만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$528만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$1794만 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1397만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1103만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1088만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1035만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.07% |
| 2 | 금융 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 13.1% |
| 4 | 건강관리 | 13.06% |
| 5 | 임의소비재 | 11.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
US Bancorp
USB
US$915억
| US$930만 | 0.57% |
230,755
+178,418
| +341% | +US$826만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
2
Adobe
ADBE
US$954억
| US$855만 | 0.52% |
31,057
-5,412
| -15% | -US$205만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
3
American Tower
AMT
US$863억
| US$768만 | 0.47% |
35,788
+32,322
| +933% | +US$830만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
4
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$710만 | 0.43% |
99,322
+56,078
| +130% | +US$484만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
5
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$682만 | 0.42% |
60,624
+21,268
| +54% | +US$277만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
6
Progressive
PGR
US$1268억
| US$677만 | 0.41% |
58,249
-14,808
| -20% | -US$178만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
7
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$656만 | 0.4% |
246,397
+8,546
| +4% | +US$26.6만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
8
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$638만 | 0.39% |
32,751
+16,879
| +106% | +US$373만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
9
CME Group
CME
US$1057억
| US$616만 | 0.38% |
34,786
+16,450
| +90% | +US$325만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
10
Corpay
CPAY
US$263억
| US$611만 | 0.37% |
34,691
+18,398
| +113% | +US$394만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
11
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$592만 | 0.36% |
201,945
-103,271
| -34% | -US$386만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$590만 | 0.36% |
96,587
-80,379
| -45% | -US$588만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
13
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6억
| US$590만 | 0.36% |
378,295
+146,994
| +64% | +US$296만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
14
Ventas
VTR
US$440억
| US$554만 | 0.34% |
137,904
+75,262
| +120% | +US$370만 |
2022 Q2
1분기
|
|
15
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$552만 | 0.34% |
74,764
+32,076
| +75% | +US$341만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$542만 | 0.33% |
98,938
-12,815
| -11% | -US$79.6만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
17
Centene
CNC
US$342억
| US$535만 | 0.33% |
68,802
+49,291
| +253% | +US$440만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$534만 | 0.33% |
95,400
+85,031
| +820% | +US$528만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
|
19
Sysco
SYY
US$404억
| US$525만 | 0.32% |
74,274
+68,119
| +1,107% | +US$567만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
20
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$523만 | 0.32% |
17,227
+12,270
| +248% | +US$525만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
21
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$520만 | 0.32% |
60,801
+41,397
| +213% | +US$400만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
22
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$520만 | 0.32% |
24,172
+13,977
| +137% | +US$326만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
|
23
Realty Income
O
US$531억
| US$504만 | 0.31% |
86,523
+77,134
| +822% | +US$532만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
24
United Airlines
UAL
US$312억
| US$503만 | 0.31% |
154,646
-16,680
| -10% | -US$62만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
25
eBay
EBAY
US$535억
| US$493만 | 0.3% |
133,836
-8,429
| -6% | -US$37.6만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
RIG
AlphaCrest Capital Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, AlphaCrest Capital Management의 보유 포지션은 1,432개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$20.7억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 4.4%를 차지해요.
AlphaCrest Capital Management은(는) 2022년 3분기에 순 US$2.91억을 회수했으며, 176개 포지션을 청산하고 565개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Stryker으로, 추정 US$796만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 19%에서 17%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, AlphaCrest Capital Management는 AT&T에 US$326만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaCrest Capital Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 AT&T으로, US$326만 상당의 212,810주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 American Tower 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaCrest Capital Management로, 추정 증가액은 US$830만 규모예요.
- AlphaCrest Capital Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$1794만예요.
- AlphaCrest Capital Management는 2022년 3분기에 Stryker 보유분을 전량 매도해 추정 US$796만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCrest Capital Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 4.4%를 차지해요.
- AlphaCrest Capital Management는 2022년 3분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 176개를 청산했어요.
- AlphaCrest Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 AlphaCrest Capital Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.