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Capitolis Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
60.58%
1년 추정 수익률
17.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.88%
1년 예상 수익률
-17.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.1억
AUM 성장
-US$5.06억
(-26%)
자금 흐름
-US$3.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.03%
보유액
137
신규
12
증가
12
축소
15
청산됨
71
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$9396만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$7361만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$5027만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$4641만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$3784만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.42억 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$8911만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$8389만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$7670만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.21% |
| 2 | 금융 | 21.86% |
| 3 | 건강관리 | 11.98% |
| 4 | 기타 | 10.4% |
| 5 | 에너지 | 6.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1.26억 | 8.95% |
3,610,000
+700,000
| +24% | +US$2732만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
2
Citigroup
C
US$2084억
| US$9542만 | 6.79% |
2,290,000
+1,490,000
| +186% | +US$7361만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
ATVI
3
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$8921만 | 6.34% |
+1,200,000
| 신규 | +US$9396만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
4
Chevron
CVX
US$4413억
| US$7902만 | 5.62% |
550,000
+200,000
| +57% | +US$3050만 |
2022 Q2
1분기
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$7630만 | 5.43% |
151,067
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$7104만 | 5.05% |
1,600,000
-18,060
| -1% | -US$92.3만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$5511만 | 3.92% |
1,100,000
+396,648
| +56% | +US$2301만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$4774만 | 3.4% |
+180,000
| 신규 | +US$5027만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4613만 | 3.28% |
3,800,000
+2,383,600
| +168% | +US$3768만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
10
Equinix
EQIX
US$973억
| US$4579만 | 3.26% |
80,500
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4232만 | 3.01% |
306,200
-905,052
| -75% | -US$1.42억 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
12
Mastercard
MA
US$5409억
| US$3981만 | 2.83% |
+140,000
| 신규 | +US$4641만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$3758만 | 2.67% |
297,665
-52,737
| -15% | -US$749만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$3594만 | 2.56% |
500,000
+470,000
| +1,567% | +US$3263만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$3245만 | 2.31% |
410,753
+400,000
| +3,720% | +US$3371만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$3047만 | 2.17% |
1,008,945
+820,000
| +434% | +US$2741만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$2941만 | 2.09% |
+190,000
| 신규 | +US$3186만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2790만 | 1.98% |
55,000
+14,504
| +36% | +US$812만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
19
Adobe
ADBE
US$954억
| US$2752만 | 1.96% |
+100,000
| 신규 | +US$3784만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2591만 | 1.84% |
247,928
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4750억
| US$2577만 | 1.83% |
1,000,000
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2035만 | 1.45% |
150,000
-168,893
| -53% | -US$2737만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
23
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$2033만 | 1.45% |
825,000
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2000만 | 1.42% |
500,000
+262,864
| +111% | +US$1166만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1700만 | 1.21% |
58,000
-260
| -0.4% | -US$8.42만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RIG
Capitolis Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Capitolis Advisors의 보유 포지션은 137개, 총액은 US$14.1억였으며 전 분기 US$19.1억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Capitolis Advisors은(는) 2022년 3분기에 순 US$3.88억을 회수했으며, 71개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Johnson & Johnson으로, 추정 US$8911만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 32%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Capitolis Advisors는 Activision Blizzard에 US$8921만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Capitolis Advisors의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard으로, US$8921만 상당의 1,200,000주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capitolis Advisors로, 추정 증가액은 US$7361만 규모예요.
- Capitolis Advisors의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Capitolis Advisors는 2022년 3분기에 Johnson & Johnson 보유분을 전량 매도해 추정 US$8911만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capitolis Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.1억 중 52%를 차지해요.
- Capitolis Advisors는 2022년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- Capitolis Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$14.1억가 됐어요.
2022년 11월 10일에 제출된 Capitolis Advisors의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.