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Capitolis Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
60.58%
1년 추정 수익률
17.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.88%
1년 예상 수익률
-17.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.1억
AUM 성장
-US$5.06억
(-26%)
자금 흐름
-US$3.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.03%
보유액
137
신규
12
증가
12
축소
15
청산됨
71
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$9396만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$7361만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$5027만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$4641만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$3784만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.42억 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$8911만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$8389만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$7670만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.21% |
| 2 | 금융 | 21.86% |
| 3 | 건강관리 | 11.98% |
| 4 | 기타 | 10.4% |
| 5 | 에너지 | 6.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Caterpillar
CAT
US$3336억
| – | – |
-34,191
| 청산됨 | -US$611만 | – |
|
77
Carlyle Group
CG
US$130억
| – | – |
-20,105
| 청산됨 | -US$63.7만 | – |
|
78
Church & Dwight Co
CHD
US$247억
| – | – |
-42,455
| 청산됨 | -US$393만 | – |
|
79
Clorox
CLX
US$103억
| – | – |
-51,605
| 청산됨 | -US$728만 | – |
|
80
Costco
COST
US$4411억
| – | – |
-27,870
| 청산됨 | -US$1336만 | – |
|
81
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| – | – |
-49,258
| 청산됨 | -US$655만 | – |
|
82
Dow Inc
DOW
US$217억
| – | – |
-67,798
| 청산됨 | -US$350만 | – |
|
83
Devon Energy
DVN
US$560억
| – | – |
-7,853
| 청산됨 | -US$43.3만 | – |
|
84
Estee Lauder
EL
US$383억
| – | – |
-18,716
| 청산됨 | -US$477만 | – |
|
85
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$118억
| – | – |
-36,681
| 청산됨 | -US$258만 | – |
|
86
Expeditors International
EXPD
US$256억
| – | – |
-27,463
| 청산됨 | -US$268만 | – |
|
87
Extra Space Storage
EXR
US$292억
| – | – |
-2,158
| 청산됨 | -US$36.7만 | – |
|
88
Ford
F
US$486억
| – | – |
-1,863,967
| 청산됨 | -US$2075만 | – |
|
89
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| – | – |
-1,880
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
90
Home Depot
HD
US$3092억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$2743만 | – |
|
91
Hershey
HSY
US$336억
| – | – |
-27,660
| 청산됨 | -US$595만 | – |
|
92
Intercontinental Exchange
ICE
US$889억
| – | – |
-319
| 청산됨 | -US$3만 | – |
|
93
Incyte
INCY
US$230억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$1519만 | – |
|
94
Intuit
INTU
US$870억
| – | – |
-474
| 청산됨 | -US$18.3만 | – |
|
95
Invitation Homes
INVH
US$158억
| – | – |
-63,326
| 청산됨 | -US$225만 | – |
|
|
96
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| – | – |
-502,000
| 청산됨 | -US$8911만 | – |
|
97
Lear
LEA
US$59.1억
| – | – |
-12,071
| 청산됨 | -US$152만 | – |
|
98
Lennar Class A
LEN
US$180억
| – | – |
-2,605
| 청산됨 | -US$17.8만 | – |
|
99
Labcorp
LH
US$259억
| – | – |
-4,619
| 청산됨 | -US$93만 | – |
|
100
Lam Research
LRCX
US$3406억
| – | – |
-436,520
| 청산됨 | -US$1860만 | – |
|
유사한 펀드
RIG
Capitolis Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Capitolis Advisors의 보유 포지션은 137개, 총액은 US$14.1억였으며 전 분기 US$19.1억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Capitolis Advisors은(는) 2022년 3분기에 순 US$3.88억을 회수했으며, 71개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Johnson & Johnson으로, 추정 US$8911만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 32%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Capitolis Advisors는 Activision Blizzard에 US$8921만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Capitolis Advisors의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard으로, US$8921만 상당의 1,200,000주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capitolis Advisors로, 추정 증가액은 US$7361만 규모예요.
- Capitolis Advisors의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Capitolis Advisors는 2022년 3분기에 Johnson & Johnson 보유분을 전량 매도해 추정 US$8911만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capitolis Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.1억 중 52%를 차지해요.
- Capitolis Advisors는 2022년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- Capitolis Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$14.1억가 됐어요.
2022년 11월 10일에 제출된 Capitolis Advisors의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.