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Capitolis Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
60.58%
推定1年リターン
17.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.88%
1年予想リターン
-17.33%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.1億
運用資産残高の伸び率
-$5.06億
(-26%)
資金フロー
-$3.88億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-27.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.03%
保有額
137
新規
12
買い増し
12
減少
15
解消
71
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$9396万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$7361万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$5027万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$4641万 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+$3784万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.55億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1.42億 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$8911万 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$8389万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$7670万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.21% |
| 2 | 金融 | 21.86% |
| 3 | ヘルスケア | 11.98% |
| 4 | その他 | 10.4% |
| 5 | エネルギー | 6.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Caterpillar
CAT
$3334億
| – | – |
-34,191
| 解消 | -$611万 | – |
|
77
Carlyle Group
CG
$133億
| – | – |
-20,105
| 解消 | -$63.7万 | – |
|
78
Church & Dwight Co
CHD
$251億
| – | – |
-42,455
| 解消 | -$393万 | – |
|
79
Clorox
CLX
$106億
| – | – |
-51,605
| 解消 | -$728万 | – |
|
80
Costco
COST
$4407億
| – | – |
-27,870
| 解消 | -$1336万 | – |
|
81
Quest Diagnostics
DGX
$262億
| – | – |
-49,258
| 解消 | -$655万 | – |
|
82
Dow Inc
DOW
$222億
| – | – |
-67,798
| 解消 | -$350万 | – |
|
83
Devon Energy
DVN
$554億
| – | – |
-7,853
| 解消 | -$43.3万 | – |
|
84
Estee Lauder
EL
$384億
| – | – |
-18,716
| 解消 | -$477万 | – |
|
85
Equity Lifestyle Properties
ELS
$120億
| – | – |
-36,681
| 解消 | -$258万 | – |
|
86
Expeditors International
EXPD
$258億
| – | – |
-27,463
| 解消 | -$268万 | – |
|
87
Extra Space Storage
EXR
$298億
| – | – |
-2,158
| 解消 | -$36.7万 | – |
|
88
Ford
F
$484億
| – | – |
-1,863,967
| 解消 | -$2075万 | – |
|
89
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| – | – |
-1,880
| 解消 | -$20.5万 | – |
|
90
Home Depot
HD
$3144億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$2743万 | – |
|
91
Hershey
HSY
$341億
| – | – |
-27,660
| 解消 | -$595万 | – |
|
92
Intercontinental Exchange
ICE
$890億
| – | – |
-319
| 解消 | -$3万 | – |
|
93
Incyte
INCY
$236億
| – | – |
-200,000
| 解消 | -$1519万 | – |
|
94
Intuit
INTU
$896億
| – | – |
-474
| 解消 | -$18.3万 | – |
|
95
Invitation Homes
INVH
$159億
| – | – |
-63,326
| 解消 | -$225万 | – |
|
|
96
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| – | – |
-502,000
| 解消 | -$8911万 | – |
|
97
Lear
LEA
$59.2億
| – | – |
-12,071
| 解消 | -$152万 | – |
|
98
Lennar Class A
LEN
$187億
| – | – |
-2,605
| 解消 | -$17.8万 | – |
|
99
Labcorp
LH
$262億
| – | – |
-4,619
| 解消 | -$93万 | – |
|
100
Lam Research
LRCX
$3297億
| – | – |
-436,520
| 解消 | -$1860万 | – |
|
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RIG
Capitolis Advisorsの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Capitolis Advisorsは$14.1億相当のポジションを137件保有しており、前四半期の$19.1億から26%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Capitolis Advisorsは2022年第3四半期に純額で$3.88億を引き出し、71銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJohnson & Johnsonで、推定 $8911万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Capitolis Advisorsは$8921万相当のActivision Blizzardの新規ポジションを取りました。
- Capitolis Advisorsが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はActivision Blizzardで、株数は1,200,000株、評価額は$8921万でした。
- Capitolis Advisorsは2022年第3四半期にCitigroupの保有額を最も増やし、増加額は推定$7361万でした。
- Capitolis Advisorsが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1.55億相当を減らしました。
- Capitolis Advisorsは2022年第3四半期にJohnson & Johnsonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8911万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Capitolis Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$14.1億のポートフォリオの52%を占めています。
- Capitolis Advisorsは2022年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、71件のポジションを解消しました。
- Capitolis Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%減少し、$14.1億となりました。
2022年11月10日に提出された、2022年第3四半期分のCapitolis Advisorsの 13F報告書 に基づいています。