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Capitolis Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
60.58%
推定1年リターン
17.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.88%
1年予想リターン
-17.33%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.1億
運用資産残高の伸び率
-$5.06億
(-26%)
資金フロー
-$3.88億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-27.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.03%
保有額
137
新規
12
買い増し
12
減少
15
解消
71
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$9396万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$7361万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$5027万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$4641万 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+$3784万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.55億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1.42億 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$8911万 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$8389万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$7670万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.21% |
| 2 | 金融 | 21.86% |
| 3 | ヘルスケア | 11.98% |
| 4 | その他 | 10.4% |
| 5 | エネルギー | 6.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Salesforce
CRM
$1995億
| $38.6万 | 0.03% |
2,683
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
52
Lowe's Companies
LOW
$1114億
| $24.2万 | 0.02% |
1,291
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
53
American Tower
AMT
$855億
| $23.6万 | 0.02% |
1,099
| – | – |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
54
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $23.1万 | 0.02% |
2,040
-606,840
| -100% | -$7670万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
55
US Bancorp
USB
$921億
| $22万 | 0.02% |
5,461
-757
| -12% | -$3.5万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
56
D.R. Horton
DHI
$392億
| $21.6万 | 0.02% |
3,205
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
57
Capital One
COF
$1237億
| $11.4万 | 0.01% |
1,240
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
58
Bank of New York Mellon
BNY
$979億
| $8.8万 | 0.01% |
2,284
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
59
Ameriprise Financial
AMP
$431億
| $8.7万 | 0.01% |
346
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
60
Vivmark Residential
VMRK
$479億
| $8.7万 | 0.01% |
1,301
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
61
General Motors
GM
$676億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
2,037
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
62
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$665億
| $6万 | ﹤0.01% |
348
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
63
Walmart Inc
WMT
$9350億
| $5.1万 | ﹤0.01% |
1,170
-303,540
| -100% | -$1330万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
64
Las Vegas Sands
LVS
$247億
| $5万 | ﹤0.01% |
1,333
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
65
Tyson Foods
TSN
$195億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
508
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
66
Ally Financial
ALLY
$116億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
927
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
67
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$328億
| – | – |
-1,000,000
| 解消 | -$8389万 | – |
|
68
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| – | – |
-360,156
| 解消 | -$2754万 | – |
|
69
Aon
AON
$629億
| – | – |
-18,717
| 解消 | -$505万 | – |
|
70
Air Products & Chemicals
APD
$674億
| – | – |
-54,902
| 解消 | -$1320万 | – |
|
71
American Express
AXP
$2150億
| – | – |
-4,442
| 解消 | -$61.6万 | – |
|
72
Baxter International
BAX
$127億
| – | – |
-16,473
| 解消 | -$106万 | – |
|
73
Franklin Templeton
BEN
$159億
| – | – |
-37,387
| 解消 | -$87.1万 | – |
|
74
Boston Scientific
BSX
$661億
| – | – |
-5,399
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
75
Boston Properties
BXP
$94.3億
| – | – |
-22,290
| 解消 | -$198万 | – |
|
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RIG
Capitolis Advisorsの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Capitolis Advisorsは$14.1億相当のポジションを137件保有しており、前四半期の$19.1億から26%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Capitolis Advisorsは2022年第3四半期に純額で$3.88億を引き出し、71銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJohnson & Johnsonで、推定 $8911万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Capitolis Advisorsは$8921万相当のActivision Blizzardの新規ポジションを取りました。
- Capitolis Advisorsが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はActivision Blizzardで、株数は1,200,000株、評価額は$8921万でした。
- Capitolis Advisorsは2022年第3四半期にCitigroupの保有額を最も増やし、増加額は推定$7361万でした。
- Capitolis Advisorsが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1.55億相当を減らしました。
- Capitolis Advisorsは2022年第3四半期にJohnson & Johnsonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8911万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Capitolis Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$14.1億のポートフォリオの52%を占めています。
- Capitolis Advisorsは2022年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、71件のポジションを解消しました。
- Capitolis Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%減少し、$14.1億となりました。
2022年11月10日に提出された、2022年第3四半期分のCapitolis Advisorsの 13F報告書 に基づいています。