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Capitolis Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
60,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
-506 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-27,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,03 %
Position
137
Neu
12
Aufgestockt
12
Reduziert
15
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+94 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+73,6 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+50,3 Mio. $ |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+46,4 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+37,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+155 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+142 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+89,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+83,9 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+76,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,21 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,86 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,98 % |
| 4 | Sonstiges | 10,4 % |
| 5 | Energie | 6,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,03 % |
2.683
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
52
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,02 % |
1.291
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
53
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,02 % |
1.099
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
|
54
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 231.000 $ | 0,02 % |
2.040
-606.840
| -100 % | -76,7 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
55
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,02 % |
5.461
-757
| -12 % | -35.029 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
56
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,02 % |
3.205
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
57
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,01 % |
1.240
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
58
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,01 % |
2.284
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
59
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,01 % |
346
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
60
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,01 % |
1.301
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
61
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 65.000 $ | ﹤0,01 % |
2.037
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
62
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
348
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
63
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
1.170
-303.540
| -100 % | -13,3 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
64
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
1.333
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
65
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
508
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
66
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
927
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
67
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| – | – |
-1.000.000
| Geschlossen | -83,9 Mio. $ | – |
|
68
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| – | – |
-360.156
| Geschlossen | -27,5 Mio. $ | – |
|
69
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| – | – |
-18.717
| Geschlossen | -5,05 Mio. $ | – |
|
70
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| – | – |
-54.902
| Geschlossen | -13,2 Mio. $ | – |
|
71
American Express
AXP
212 Mrd. $
| – | – |
-4.442
| Geschlossen | -616.000 $ | – |
|
72
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| – | – |
-16.473
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
73
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
| – | – |
-37.387
| Geschlossen | -871.000 $ | – |
|
74
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| – | – |
-5.399
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
75
Boston Properties
BXP
9,45 Mrd. $
| – | – |
-22.290
| Geschlossen | -1,98 Mio. $ | – |
|
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RIG
Portfolio-Rückblick von Capitolis Advisors für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Capitolis Advisors 137 Positionen im Wert von 1,41 Mrd. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 1,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Capitolis Advisors zog im Q3 2022 netto 388 Mio. $ ab, schloss 71 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Johnson & Johnson – eine Position im geschätzten Wert von 89,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Capitolis Advisors eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 89,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Capitolis Advisors im Q3 2022 war Activision Blizzard: 1.200.000 Aktien im Wert von 89,2 Mio. $.
- Capitolis Advisors hat seine Position in Citigroup in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capitolis Advisors im Q3 2022 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 155 Mio. $.
- Capitolis Advisors hat seine Position in Johnson & Johnson im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capitolis Advisors machen im Q3 2022 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,41 Mrd. $ aus.
- Capitolis Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Capitolis Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capitolis Advisors für Q3 2022 am 10. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .