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Capitolis Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
60,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
-506 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-27,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,03 %
Position
137
Neu
12
Aufgestockt
12
Reduziert
15
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+94 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+73,6 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+50,3 Mio. $ |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+46,4 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+37,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+155 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+142 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+89,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+83,9 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+76,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,21 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,86 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,98 % |
| 4 | Sonstiges | 10,4 % |
| 5 | Energie | 6,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| – | – |
-34.191
| Geschlossen | -6,11 Mio. $ | – |
|
77
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
| – | – |
-20.105
| Geschlossen | -637.000 $ | – |
|
78
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
| – | – |
-42.455
| Geschlossen | -3,93 Mio. $ | – |
|
79
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| – | – |
-51.605
| Geschlossen | -7,28 Mio. $ | – |
|
80
Costco
COST
438 Mrd. $
| – | – |
-27.870
| Geschlossen | -13,4 Mio. $ | – |
|
81
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| – | – |
-49.258
| Geschlossen | -6,55 Mio. $ | – |
|
82
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| – | – |
-67.798
| Geschlossen | -3,5 Mio. $ | – |
|
83
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| – | – |
-7.853
| Geschlossen | -433.000 $ | – |
|
84
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| – | – |
-18.716
| Geschlossen | -4,77 Mio. $ | – |
|
85
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,9 Mrd. $
| – | – |
-36.681
| Geschlossen | -2,58 Mio. $ | – |
|
86
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| – | – |
-27.463
| Geschlossen | -2,68 Mio. $ | – |
|
87
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
| – | – |
-2.158
| Geschlossen | -367.000 $ | – |
|
88
Ford
F
49,6 Mrd. $
| – | – |
-1.863.967
| Geschlossen | -20,7 Mio. $ | – |
|
89
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| – | – |
-1.880
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
90
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -27,4 Mio. $ | – |
|
91
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| – | – |
-27.660
| Geschlossen | -5,95 Mio. $ | – |
|
92
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| – | – |
-319
| Geschlossen | -30.000 $ | – |
|
93
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -15,2 Mio. $ | – |
|
94
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| – | – |
-474
| Geschlossen | -183.000 $ | – |
|
95
Invitation Homes
INVH
16 Mrd. $
| – | – |
-63.326
| Geschlossen | -2,25 Mio. $ | – |
|
|
96
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| – | – |
-502.000
| Geschlossen | -89,1 Mio. $ | – |
|
97
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
| – | – |
-12.071
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
98
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
| – | – |
-2.605
| Geschlossen | -178.000 $ | – |
|
99
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| – | – |
-4.619
| Geschlossen | -930.000 $ | – |
|
100
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| – | – |
-436.520
| Geschlossen | -18,6 Mio. $ | – |
|
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RIG
Portfolio-Rückblick von Capitolis Advisors für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Capitolis Advisors 137 Positionen im Wert von 1,41 Mrd. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 1,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Capitolis Advisors zog im Q3 2022 netto 388 Mio. $ ab, schloss 71 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Johnson & Johnson – eine Position im geschätzten Wert von 89,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Capitolis Advisors eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 89,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Capitolis Advisors im Q3 2022 war Activision Blizzard: 1.200.000 Aktien im Wert von 89,2 Mio. $.
- Capitolis Advisors hat seine Position in Citigroup in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capitolis Advisors im Q3 2022 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 155 Mio. $.
- Capitolis Advisors hat seine Position in Johnson & Johnson im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capitolis Advisors machen im Q3 2022 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,41 Mrd. $ aus.
- Capitolis Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Capitolis Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capitolis Advisors für Q3 2022 am 10. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .