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Capitolis Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
60.58%
1年估算報酬率
17.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.88%
1年估算報酬率
-17.33%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.1億
AUM 成長
-US$5.06億
(-26%)
資金流向
-US$3.88億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-27.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.03%
持股
137
新
12
增持
12
減碼
15
已平倉
71
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$9396萬 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$7361萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$5027萬 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$4641萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$3784萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.55億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.42億 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$8911萬 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$8389萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$7670萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 31.21% |
| 2 | 金融 | 21.86% |
| 3 | 醫療保健 | 11.98% |
| 4 | 其他 | 10.4% |
| 5 | 能源 | 6.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Caterpillar
CAT
US$3182億
| – | – |
-34,191
| 已平倉 | -US$611萬 | – |
|
77
Carlyle Group
CG
US$138億
| – | – |
-20,105
| 已平倉 | -US$63.7萬 | – |
|
78
Church & Dwight Co
CHD
US$250億
| – | – |
-42,455
| 已平倉 | -US$393萬 | – |
|
79
Clorox
CLX
US$105億
| – | – |
-51,605
| 已平倉 | -US$728萬 | – |
|
80
Costco
COST
US$4454億
| – | – |
-27,870
| 已平倉 | -US$1336萬 | – |
|
81
Quest Diagnostics
DGX
US$268億
| – | – |
-49,258
| 已平倉 | -US$655萬 | – |
|
82
Dow Inc
DOW
US$246億
| – | – |
-67,798
| 已平倉 | -US$350萬 | – |
|
83
Devon Energy
DVN
US$568億
| – | – |
-7,853
| 已平倉 | -US$43.3萬 | – |
|
84
Estee Lauder
EL
US$394億
| – | – |
-18,716
| 已平倉 | -US$477萬 | – |
|
85
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$118億
| – | – |
-36,681
| 已平倉 | -US$258萬 | – |
|
86
Expeditors International
EXPD
US$255億
| – | – |
-27,463
| 已平倉 | -US$268萬 | – |
|
87
Extra Space Storage
EXR
US$303億
| – | – |
-2,158
| 已平倉 | -US$36.7萬 | – |
|
88
Ford
F
US$462億
| – | – |
-1,863,967
| 已平倉 | -US$2075萬 | – |
|
89
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87兆
| – | – |
-1,880
| 已平倉 | -US$20.5萬 | – |
|
90
Home Depot
HD
US$3186億
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$2743萬 | – |
|
91
Hershey
HSY
US$338億
| – | – |
-27,660
| 已平倉 | -US$595萬 | – |
|
92
Intercontinental Exchange
ICE
US$899億
| – | – |
-319
| 已平倉 | -US$3萬 | – |
|
93
Incyte
INCY
US$230億
| – | – |
-200,000
| 已平倉 | -US$1519萬 | – |
|
94
Intuit
INTU
US$908億
| – | – |
-474
| 已平倉 | -US$18.3萬 | – |
|
95
Invitation Homes
INVH
US$163億
| – | – |
-63,326
| 已平倉 | -US$225萬 | – |
|
|
96
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411億
| – | – |
-502,000
| 已平倉 | -US$8911萬 | – |
|
97
Lear
LEA
US$57.5億
| – | – |
-12,071
| 已平倉 | -US$152萬 | – |
|
98
Lennar Class A
LEN
US$200億
| – | – |
-2,605
| 已平倉 | -US$17.8萬 | – |
|
99
Labcorp
LH
US$268億
| – | – |
-4,619
| 已平倉 | -US$93萬 | – |
|
100
Lam Research
LRCX
US$2972億
| – | – |
-436,520
| 已平倉 | -US$1860萬 | – |
|
相似基金
RIG
Capitolis Advisors的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Capitolis Advisors持有137個部位，管理資產為US$14.1億，較前一季的US$19.1億減少26%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Capitolis Advisors於2022年第3季淨撤出US$3.88億，平倉71個部位，並減持15檔持股。 最受矚目的出清持股是Johnson & Johnson，這筆估值約為US$8911萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產31%，低於前一季的32%，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Capitolis Advisors新建了Activision Blizzard的部位，價值US$8921萬。
- Capitolis Advisors在2022年第3季最大筆買進的是Activision Blizzard：共買進1,200,000股，價值US$8921萬。
- Capitolis Advisors在2022年第3季增持Citigroup的幅度最大，估計增加US$7361萬。
- Capitolis Advisors在2022年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.55億。
- Capitolis Advisors於2022年第3季完全出清Johnson & Johnson，估計賣出金額為US$8911萬。
- 在2022年第3季，Capitolis Advisors的投資組合規模為US$14.1億，前十大持股占52%。
- Capitolis Advisors在2022年第3季新增了12個部位，並平倉71個部位。
- Capitolis Advisors的投資組合價值較前一季下跌26%，降至US$14.1億。
根據Capitolis Advisors的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月10日提交。