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Capitolis Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
60.58%
1年估算報酬率
17.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.88%
1年估算報酬率
-17.33%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.1億
AUM 成長
-US$5.06億
(-26%)
資金流向
-US$3.88億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-27.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.03%
持股
137
新
12
增持
12
減碼
15
已平倉
71
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$9396萬 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$7361萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$5027萬 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$4641萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$3784萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.55億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.42億 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$8911萬 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$8389萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$7670萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 31.21% |
| 2 | 金融 | 21.86% |
| 3 | 醫療保健 | 11.98% |
| 4 | 其他 | 10.4% |
| 5 | 能源 | 6.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Salesforce
CRM
US$2038億
| US$38.6萬 | 0.03% |
2,683
| – | – |
2020 Q4
7個季度
|
|
52
Lowe's Companies
LOW
US$1112億
| US$24.2萬 | 0.02% |
1,291
| – | – |
2020 Q4
7個季度
|
|
53
American Tower
AMT
US$877億
| US$23.6萬 | 0.02% |
1,099
| – | – |
2021 Q2
5個季度
|
|
|
54
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$23.1萬 | 0.02% |
2,040
-606,840
| -100% | -US$7670萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
55
US Bancorp
USB
US$930億
| US$22萬 | 0.02% |
5,461
-757
| -12% | -US$3.5萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
56
D.R. Horton
DHI
US$410億
| US$21.6萬 | 0.02% |
3,205
| – | – |
2020 Q4
7個季度
|
|
57
Capital One
COF
US$1241億
| US$11.4萬 | 0.01% |
1,240
| – | – |
2020 Q4
7個季度
|
|
58
Bank of New York Mellon
BNY
US$990億
| US$8.8萬 | 0.01% |
2,284
| – | – |
2020 Q4
7個季度
|
|
59
Ameriprise Financial
AMP
US$436億
| US$8.7萬 | 0.01% |
346
| – | – |
2020 Q4
7個季度
|
|
60
Vivmark Residential
VMRK
US$486億
| US$8.7萬 | 0.01% |
1,301
| – | – |
2020 Q4
7個季度
|
|
61
General Motors
GM
US$648億
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
2,037
| – | – |
2020 Q4
7個季度
|
|
62
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$684億
| US$6萬 | ﹤0.01% |
348
| – | – |
2020 Q4
7個季度
|
|
63
Walmart Inc
WMT
US$9544億
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
1,170
-303,540
| -100% | -US$1330萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
64
Las Vegas Sands
LVS
US$237億
| US$5萬 | ﹤0.01% |
1,333
| – | – |
2020 Q4
7個季度
|
|
65
Tyson Foods
TSN
US$198億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
508
| – | – |
2020 Q4
7個季度
|
|
66
Ally Financial
ALLY
US$118億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
927
| – | – |
2020 Q4
7個季度
|
|
|
67
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| – | – |
-1,000,000
| 已平倉 | -US$8389萬 | – |
|
68
Advanced Micro Devices
AMD
US$8673億
| – | – |
-360,156
| 已平倉 | -US$2754萬 | – |
|
69
Aon
AON
US$641億
| – | – |
-18,717
| 已平倉 | -US$505萬 | – |
|
70
Air Products & Chemicals
APD
US$681億
| – | – |
-54,902
| 已平倉 | -US$1320萬 | – |
|
71
American Express
AXP
US$2128億
| – | – |
-4,442
| 已平倉 | -US$61.6萬 | – |
|
72
Baxter International
BAX
US$131億
| – | – |
-16,473
| 已平倉 | -US$106萬 | – |
|
73
Franklin Templeton
BEN
US$157億
| – | – |
-37,387
| 已平倉 | -US$87.1萬 | – |
|
74
Boston Scientific
BSX
US$661億
| – | – |
-5,399
| 已平倉 | -US$20.1萬 | – |
|
75
Boston Properties
BXP
US$99.4億
| – | – |
-22,290
| 已平倉 | -US$198萬 | – |
|
相似基金
RIG
Capitolis Advisors的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Capitolis Advisors持有137個部位，管理資產為US$14.1億，較前一季的US$19.1億減少26%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Capitolis Advisors於2022年第3季淨撤出US$3.88億，平倉71個部位，並減持15檔持股。 最受矚目的出清持股是Johnson & Johnson，這筆估值約為US$8911萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產31%，低於前一季的32%，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Capitolis Advisors新建了Activision Blizzard的部位，價值US$8921萬。
- Capitolis Advisors在2022年第3季最大筆買進的是Activision Blizzard：共買進1,200,000股，價值US$8921萬。
- Capitolis Advisors在2022年第3季增持Citigroup的幅度最大，估計增加US$7361萬。
- Capitolis Advisors在2022年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.55億。
- Capitolis Advisors於2022年第3季完全出清Johnson & Johnson，估計賣出金額為US$8911萬。
- 在2022年第3季，Capitolis Advisors的投資組合規模為US$14.1億，前十大持股占52%。
- Capitolis Advisors在2022年第3季新增了12個部位，並平倉71個部位。
- Capitolis Advisors的投資組合價值較前一季下跌26%，降至US$14.1億。
根據Capitolis Advisors的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月10日提交。