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Capitolis Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
60.58%
1년 추정 수익률
17.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.88%
1년 예상 수익률
-17.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.1억
AUM 성장
-US$5.06억
(-26%)
자금 흐름
-US$3.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.03%
보유액
137
신규
12
증가
12
축소
15
청산됨
71
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$9396만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$7361만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$5027만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$4641만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$3784만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.42억 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$8911만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$8389만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$7670만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.21% |
| 2 | 금융 | 21.86% |
| 3 | 건강관리 | 11.98% |
| 4 | 기타 | 10.4% |
| 5 | 에너지 | 6.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$38.6만 | 0.03% |
2,683
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
52
Lowe's Companies
LOW
US$1099억
| US$24.2만 | 0.02% |
1,291
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
53
American Tower
AMT
US$853억
| US$23.6만 | 0.02% |
1,099
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
54
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$23.1만 | 0.02% |
2,040
-606,840
| -100% | -US$7670만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
55
US Bancorp
USB
US$901억
| US$22만 | 0.02% |
5,461
-757
| -12% | -US$3.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
56
D.R. Horton
DHI
US$378억
| US$21.6만 | 0.02% |
3,205
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
57
Capital One
COF
US$1226억
| US$11.4만 | 0.01% |
1,240
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
58
Bank of New York Mellon
BNY
US$966억
| US$8.8만 | 0.01% |
2,284
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
59
Ameriprise Financial
AMP
US$424억
| US$8.7만 | 0.01% |
346
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
60
Vivmark Residential
VMRK
US$471억
| US$8.7만 | 0.01% |
1,301
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
61
General Motors
GM
US$726억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
2,037
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
62
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$649억
| US$6만 | ﹤0.01% |
348
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
63
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
1,170
-303,540
| -100% | -US$1330만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
64
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$5만 | ﹤0.01% |
1,333
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
65
Tyson Foods
TSN
US$190억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
508
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
66
Ally Financial
ALLY
US$114억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
927
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
67
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$327억
| – | – |
-1,000,000
| 청산됨 | -US$8389만 | – |
|
68
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| – | – |
-360,156
| 청산됨 | -US$2754만 | – |
|
69
Aon
AON
US$615억
| – | – |
-18,717
| 청산됨 | -US$505만 | – |
|
70
Air Products & Chemicals
APD
US$665억
| – | – |
-54,902
| 청산됨 | -US$1320만 | – |
|
71
American Express
AXP
US$2137억
| – | – |
-4,442
| 청산됨 | -US$61.6만 | – |
|
72
Baxter International
BAX
US$129억
| – | – |
-16,473
| 청산됨 | -US$106만 | – |
|
73
Franklin Templeton
BEN
US$156억
| – | – |
-37,387
| 청산됨 | -US$87.1만 | – |
|
74
Boston Scientific
BSX
US$653억
| – | – |
-5,399
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
75
Boston Properties
BXP
US$92.5억
| – | – |
-22,290
| 청산됨 | -US$198만 | – |
|
유사한 펀드
RIG
Capitolis Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Capitolis Advisors의 보유 포지션은 137개, 총액은 US$14.1억였으며 전 분기 US$19.1억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Capitolis Advisors은(는) 2022년 3분기에 순 US$3.88억을 회수했으며, 71개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Johnson & Johnson으로, 추정 US$8911만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 32%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Capitolis Advisors는 Activision Blizzard에 US$8921만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Capitolis Advisors의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard으로, US$8921만 상당의 1,200,000주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capitolis Advisors로, 추정 증가액은 US$7361만 규모예요.
- Capitolis Advisors의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Capitolis Advisors는 2022년 3분기에 Johnson & Johnson 보유분을 전량 매도해 추정 US$8911만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capitolis Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.1억 중 52%를 차지해요.
- Capitolis Advisors는 2022년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- Capitolis Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$14.1억가 됐어요.
2022년 11월 10일에 제출된 Capitolis Advisors의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.