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Capitolis Advisors

Capitolis Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$14.1억 회전율 60.58%
1년 추정 수익률 17.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.88%
1년 예상 수익률
-17.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.1억
AUM 성장
-US$5.06억
자금 흐름
-US$3.88억
자금 흐름 %
-27.57%
상위 10개 보유 종목 비중
52.03%
보유액
137
신규
12
증가
12
축소
15
청산됨
71
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$9396만
2
C 아이콘
Citigroup
C
+US$7361만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$5027만
4
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$4641만
5
ADBE 아이콘
Adobe
ADBE
+US$3784만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.55억
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.42억
3
JNJ 아이콘
Johnson & Johnson
JNJ
+US$8911만
4
ACWI 아이콘
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+US$8389만
5
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$7670만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 31.21%
2 금융 21.86%
3 건강관리 11.98%
4 기타 10.4%
5 에너지 6.42%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LUMN 아이콘
101
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46억
– –
-15,282
청산됨 -US$16.7만 –
LYV 아이콘
102
Live Nation Entertainment
LYV
US$398억
– –
-16,133
청산됨 -US$133만 –
MASI 아이콘
103
상장폐지됨
Masimo
MASI
– –
-7,761
청산됨 -US$101만 –
MCK 아이콘
104
McKesson
MCK
US$1178억
– –
-5,286
청산됨 -US$172만 –
MMM 아이콘
105
3M
MMM
US$836억
– –
-1,361
청산됨 -US$14.7만 –
MO 아이콘
106
Altria Group
MO
US$1237억
– –
-248,159
청산됨 -US$1037만 –
MTG 아이콘
107
MGIC Investment
MTG
US$56.9억
– –
-406,932
청산됨 -US$513만 –
NLY 아이콘
108
Annaly Capital Management
NLY
US$134억
– –
-87,500
청산됨 -US$207만 –
NYT 아이콘
109
New York Times
NYT
US$110억
– –
-35,553
청산됨 -US$99.2만 –
PEP 아이콘
110
PepsiCo
PEP
US$1820억
– –
-167,200
청산됨 -US$2787만 –
PLTK 아이콘
111
Playtika
PLTK
US$7.9억
– –
-47,928
청산됨 -US$63.5만 –
PNC 아이콘
112
PNC Financial Services
PNC
US$863억
– –
-745
청산됨 -US$11.8만 –
PYPL 아이콘
113
PayPal
PYPL
US$483억
– –
-1,281
청산됨 -US$8.9만 –
QCOM 아이콘
114
Qualcomm
QCOM
US$1853억
– –
-7,311
청산됨 -US$93.4만 –
REXR 아이콘
115
Rexford Industrial Realty
REXR
US$81.1억
– –
-37,241
청산됨 -US$214만 –
RGLD 아이콘
116
Royal Gold
RGLD
US$200억
– –
-36,136
청산됨 -US$386만 –
SJM 아이콘
117
J.M. Smucker
SJM
US$136억
– –
-30,567
청산됨 -US$391만 –
SPG 아이콘
118
Simon Property Group
SPG
US$655억
– –
-3,500
청산됨 -US$33.2만 –
T 아이콘
119
AT&T
T
US$1590억
– –
-19,214
청산됨 -US$40.3만 –
TRV 아이콘
120
Travelers Companies
TRV
US$804억
– –
-89,822
청산됨 -US$1519만 –
TTWO 아이콘
121
Take-Two Interactive
TTWO
US$383억
– –
-25,243
청산됨 -US$309만 –
TW 아이콘
122
Tradeweb Markets
TW
US$242억
– –
-12,333
청산됨 -US$84.2만 –
UAA 아이콘
123
Under Armour
UAA
US$20.4억
– –
-97,014
청산됨 -US$80.8만 –
UBER 아이콘
124
Uber
UBER
US$1429억
– –
-249,889
청산됨 -US$511만 –
VRSK 아이콘
125
Verisk Analytics
VRSK
US$246억
– –
-3,636
청산됨 -US$62.9만 –
2 3 4
5
6

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Capitolis Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, Capitolis Advisors의 보유 포지션은 137개, 총액은 US$14.1억였으며 전 분기 US$19.1억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.

Capitolis Advisors은(는) 2022년 3분기에 순 US$3.88억을 회수했으며, 71개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Johnson & Johnson으로, 추정 US$8911만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 32%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.

시장 흐름에 역행해, Capitolis Advisors는 Activision Blizzard에 US$8921만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Capitolis Advisors의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard으로, US$8921만 상당의 1,200,000주를 매수했어요.
  • 2022년 3분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capitolis Advisors로, 추정 증가액은 US$7361만 규모예요.
  • Capitolis Advisors의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
  • Capitolis Advisors는 2022년 3분기에 Johnson & Johnson 보유분을 전량 매도해 추정 US$8911만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Capitolis Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.1억 중 52%를 차지해요.
  • Capitolis Advisors는 2022년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 71개를 청산했어요.
  • Capitolis Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$14.1억가 됐어요.

2022년 11월 10일에 제출된 Capitolis Advisors의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.