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Capitolis Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
60,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
-506 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-27,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,03 %
Position
137
Neu
12
Aufgestockt
12
Reduziert
15
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+94 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+73,6 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+50,3 Mio. $ |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+46,4 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+37,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+155 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+142 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+89,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+83,9 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+76,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,21 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,86 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,98 % |
| 4 | Sonstiges | 10,4 % |
| 5 | Energie | 6,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
| – | – |
-15.282
| Geschlossen | -167.000 $ | – |
|
102
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
| – | – |
-16.133
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
103
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| – | – |
-7.761
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
104
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| – | – |
-5.286
| Geschlossen | -1,72 Mio. $ | – |
|
105
3M
MMM
85 Mrd. $
| – | – |
-1.361
| Geschlossen | -147.000 $ | – |
|
106
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| – | – |
-248.159
| Geschlossen | -10,4 Mio. $ | – |
|
107
MGIC Investment
MTG
5,71 Mrd. $
| – | – |
-406.932
| Geschlossen | -5,13 Mio. $ | – |
|
108
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
| – | – |
-87.500
| Geschlossen | -2,07 Mio. $ | – |
|
109
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
| – | – |
-35.553
| Geschlossen | -992.000 $ | – |
|
110
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| – | – |
-167.200
| Geschlossen | -27,9 Mio. $ | – |
|
111
Playtika
PLTK
805 Mio. $
| – | – |
-47.928
| Geschlossen | -635.000 $ | – |
|
112
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| – | – |
-745
| Geschlossen | -118.000 $ | – |
|
113
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| – | – |
-1.281
| Geschlossen | -89.000 $ | – |
|
114
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| – | – |
-7.311
| Geschlossen | -934.000 $ | – |
|
115
Rexford Industrial Realty
REXR
8,21 Mrd. $
| – | – |
-37.241
| Geschlossen | -2,14 Mio. $ | – |
|
116
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
| – | – |
-36.136
| Geschlossen | -3,86 Mio. $ | – |
|
117
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| – | – |
-30.567
| Geschlossen | -3,91 Mio. $ | – |
|
118
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| – | – |
-3.500
| Geschlossen | -332.000 $ | – |
|
119
AT&T
T
161 Mrd. $
| – | – |
-19.214
| Geschlossen | -403.000 $ | – |
|
120
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| – | – |
-89.822
| Geschlossen | -15,2 Mio. $ | – |
|
121
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| – | – |
-25.243
| Geschlossen | -3,09 Mio. $ | – |
|
122
Tradeweb Markets
TW
23,9 Mrd. $
| – | – |
-12.333
| Geschlossen | -842.000 $ | – |
|
123
Under Armour
UAA
2,04 Mrd. $
| – | – |
-97.014
| Geschlossen | -808.000 $ | – |
|
124
Uber
UBER
144 Mrd. $
| – | – |
-249.889
| Geschlossen | -5,11 Mio. $ | – |
|
125
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| – | – |
-3.636
| Geschlossen | -629.000 $ | – |
|
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RIG
Portfolio-Rückblick von Capitolis Advisors für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Capitolis Advisors 137 Positionen im Wert von 1,41 Mrd. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 1,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Capitolis Advisors zog im Q3 2022 netto 388 Mio. $ ab, schloss 71 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Johnson & Johnson – eine Position im geschätzten Wert von 89,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Capitolis Advisors eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 89,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Capitolis Advisors im Q3 2022 war Activision Blizzard: 1.200.000 Aktien im Wert von 89,2 Mio. $.
- Capitolis Advisors hat seine Position in Citigroup in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capitolis Advisors im Q3 2022 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 155 Mio. $.
- Capitolis Advisors hat seine Position in Johnson & Johnson im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capitolis Advisors machen im Q3 2022 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,41 Mrd. $ aus.
- Capitolis Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Capitolis Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capitolis Advisors für Q3 2022 am 10. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .