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Capitolis Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
60,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
-506 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-27,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,03 %
Position
137
Neu
12
Aufgestockt
12
Reduziert
15
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+94 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+73,6 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+50,3 Mio. $ |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+46,4 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+37,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+155 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+142 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+89,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+83,9 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+76,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,21 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,86 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,98 % |
| 4 | Sonstiges | 10,4 % |
| 5 | Energie | 6,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Verizon
VZ
183 Mrd. $
| – | – |
-240.959
| Geschlossen | -12,2 Mio. $ | – |
|
127
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-111.274
| Geschlossen | -4,22 Mio. $ | – |
|
128
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| – | – |
-4.648
| Geschlossen | -62.000 $ | – |
|
129
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
| – | – |
-6.727
| Geschlossen | -263.000 $ | – |
|
130
Williams Companies
WMB
86,1 Mrd. $
| – | – |
-1.159.877
| Geschlossen | -36,2 Mio. $ | – |
|
131
W.P. Carey
WPC
14,5 Mrd. $
| – | – |
-31.479
| Geschlossen | -2,56 Mio. $ | – |
|
132
Willis Towers Watson
WTW
29,2 Mrd. $
| – | – |
-1.068
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
133
Wynn Resorts
WYNN
7,82 Mrd. $
| – | – |
-124.637
| Geschlossen | -7,1 Mio. $ | – |
|
134
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| – | – |
-500.968
| Geschlossen | -42,9 Mio. $ | – |
|
135
Somnigroup International
SGI
14,5 Mrd. $
| – | – |
-5.897
| Geschlossen | -126.000 $ | – |
|
|
FRC
136
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| – | – |
-49.239
| Geschlossen | -7,1 Mio. $ | – |
|
|
CHNG
137
Nicht mehr gelistet
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| – | – |
-9.843
| Geschlossen | -227.000 $ | – |
|
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RIG
Portfolio-Rückblick von Capitolis Advisors für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Capitolis Advisors 137 Positionen im Wert von 1,41 Mrd. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 1,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Capitolis Advisors zog im Q3 2022 netto 388 Mio. $ ab, schloss 71 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Johnson & Johnson – eine Position im geschätzten Wert von 89,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Capitolis Advisors eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 89,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Capitolis Advisors im Q3 2022 war Activision Blizzard: 1.200.000 Aktien im Wert von 89,2 Mio. $.
- Capitolis Advisors hat seine Position in Citigroup in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capitolis Advisors im Q3 2022 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 155 Mio. $.
- Capitolis Advisors hat seine Position in Johnson & Johnson im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capitolis Advisors machen im Q3 2022 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,41 Mrd. $ aus.
- Capitolis Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Capitolis Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capitolis Advisors für Q3 2022 am 10. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .