Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Capitolis Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
60,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
-506 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-27,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,03 %
Position
137
Neu
12
Aufgestockt
12
Reduziert
15
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+94 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+73,6 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+50,3 Mio. $ |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+46,4 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+37,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+155 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+142 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+89,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+83,9 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+76,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,21 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,86 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,98 % |
| 4 | Sonstiges | 10,4 % |
| 5 | Energie | 6,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,17 % |
88.000
-47.000
| -35 % | -10,1 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
27
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,17 % |
+650.000
| Neu | +18,6 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
28
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,17 % |
200.000
-206.800
| -51 % | -19,9 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
29
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,09 % |
50.000
+49.872
| +38.963 % | +17,8 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
30
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,08 % |
183.000
-101.207
| -36 % | -10,9 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
31
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,03 % |
149.167
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
32
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,9 % |
+85.000
| Neu | +14,2 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
33
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,88 % |
290.000
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
34
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,84 % |
51.010
-50.000
| -50 % | -12,8 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
35
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,82 % |
93.000
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
36
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 11,3 Mio. $ | 0,8 % |
+500.000
| Neu | +11,8 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
37
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,8 % |
+200.000
| Neu | +12,4 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
38
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,79 % |
+23.000
| Neu | +11,2 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
39
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,68 % |
335.000
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
40
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,68 % |
100.000
+97.309
| +3.616 % | +9,6 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
41
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 0,59 % |
53.050
-1.088
| -2 % | -189.516 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
42
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,58 % |
125.000
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
43
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,43 % |
100.000
-151.604
| -60 % | -11,1 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
44
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,4 % |
75.000
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
45
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,33 % |
+200.000
| Neu | +4,44 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
46
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,31 % |
+112.357
| Neu | +4,94 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
47
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 3,78 Mio. $ | 0,27 % |
16.252
-586.347
| -97 % | -155 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
48
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 1,46 Mio. $ | 0,1 % |
16.046
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
49
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 938.000 $ | 0,07 % |
15.142
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
50
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 540.000 $ | 0,04 % |
26.899
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIG
Portfolio-Rückblick von Capitolis Advisors für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Capitolis Advisors 137 Positionen im Wert von 1,41 Mrd. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 1,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Capitolis Advisors zog im Q3 2022 netto 388 Mio. $ ab, schloss 71 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Johnson & Johnson – eine Position im geschätzten Wert von 89,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Capitolis Advisors eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 89,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Capitolis Advisors im Q3 2022 war Activision Blizzard: 1.200.000 Aktien im Wert von 89,2 Mio. $.
- Capitolis Advisors hat seine Position in Citigroup in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capitolis Advisors im Q3 2022 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 155 Mio. $.
- Capitolis Advisors hat seine Position in Johnson & Johnson im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capitolis Advisors machen im Q3 2022 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,41 Mrd. $ aus.
- Capitolis Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Capitolis Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capitolis Advisors für Q3 2022 am 10. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .