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Capitolis Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1406 M
Rotación
60.58%
Rendimiento estimado a 1 año
17.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.88%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1406 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 506 M
(-26%)
Flujo de capital
-USD 388 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.03%
Posición
137
Nuevas
12
Aumentadas
12
Reducidas
15
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 94 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 73.6 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 50.3 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 46.4 M |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 37.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 155 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 142 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 89.1 M |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 83.9 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 76.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.21% |
| 2 | Finanzas | 21.86% |
| 3 | Atención médica | 11.98% |
| 4 | Varios | 10.4% |
| 5 | Energía | 6.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intuitive Surgical
ISRG
USD 153 mil M
| USD 16.5 M | 1.17% |
88,000
-47,000
| -35% | -USD 10.1 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
27
PPL Corp
PPL
USD 25.9 mil M
| USD 16.5 M | 1.17% |
+650,000
| Nuevas | +USD 18.6 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
28
Applied Materials
AMAT
USD 331 mil M
| USD 16.4 M | 1.17% |
200,000
-206,800
| -51% | -USD 19.9 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
29
S&P Global
SPGI
USD 126 mil M
| USD 15.3 M | 1.09% |
50,000
+49,872
| +38,963% | +USD 17.8 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
30
Nike
NKE
USD 55 mil M
| USD 15.2 M | 1.08% |
183,000
-101,207
| -36% | -USD 10.9 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
31
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 14.4 M | 1.03% |
149,167
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
32
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 12.6 M | 0.9% |
+85,000
| Nuevas | +USD 14.2 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
33
Olin
OLN
USD 1725 M
| USD 12.4 M | 0.88% |
290,000
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
34
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 11.8 M | 0.84% |
51,010
-50,000
| -50% | -USD 12.8 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
35
Allstate
ALL
USD 62.4 mil M
| USD 11.6 M | 0.82% |
93,000
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
36
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 11.3 M | 0.8% |
+500,000
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
37
Coca-Cola
KO
USD 403 mil M
| USD 11.2 M | 0.8% |
+200,000
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
38
Humana
HUM
USD 49.2 mil M
| USD 11.2 M | 0.79% |
+23,000
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
39
Weyerhaeuser
WY
USD 14 mil M
| USD 9.6 M | 0.68% |
335,000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
40
CVS Health
CVS
USD 117 mil M
| USD 9.5 M | 0.68% |
100,000
+97,309
| +3,616% | +USD 9.6 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
41
Honeywell
HON
USD 66.7 mil M
| USD 8.35 M | 0.59% |
53,050
-1,088
| -2% | -USD 190 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
42
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 8.22 M | 0.58% |
125,000
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
43
Oracle
ORCL
USD 394 mil M
| USD 6.11 M | 0.43% |
100,000
-151,604
| -60% | -USD 11.1 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
44
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 5.67 M | 0.4% |
75,000
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
45
Netflix
NFLX
USD 290 mil M
| USD 4.71 M | 0.33% |
+200,000
| Nuevas | +USD 4.44 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
46
GE Aerospace
GE
USD 325 mil M
| USD 4.33 M | 0.31% |
+112,357
| Nuevas | +USD 4.94 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
47
Microsoft
MSFT
USD 3.97 B
| USD 3.78 M | 0.27% |
16,252
-586,347
| -97% | -USD 155 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
48
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 1.46 M | 0.1% |
16,046
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
49
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.4 mil M
| USD 938 k | 0.07% |
15,142
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
50
Regions Financial
RF
USD 23.2 mil M
| USD 540 k | 0.04% |
26,899
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
RIG
Revisión del portafolio de Capitolis Advisors en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Capitolis Advisors mantenía 137 posiciones valuadas en USD 1406 M, un 26% menos que los USD 1912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Capitolis Advisors registró retiros netos por USD 388 M en T3 2022, cerró 71 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue Johnson & Johnson, una posición estimada en USD 89.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
Contra la tendencia, Capitolis Advisors abrió una nueva posición en Activision Blizzard por valor de USD 89.2 M.
- La mayor compra de Capitolis Advisors en T3 2022 fue Activision Blizzard: 1,200,000 acciones por un valor de USD 89.2 M.
- Capitolis Advisors fue quien más aumentó su posición en Citigroup durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 73.6 M.
- La mayor reducción de Capitolis Advisors durante T3 2022 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 155 M.
- Capitolis Advisors cerró por completo su posición en Johnson & Johnson en T3 2022, con una venta estimada de USD 89.1 M.
- Las diez principales posiciones de Capitolis Advisors representan 52% de su cartera de USD 1406 M en T3 2022.
- Capitolis Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 71 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Capitolis Advisors cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 1406 M.
Según el Informe 13F de Capitolis Advisors correspondiente a T3 2022, presentado el 10 nov 2022.