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Capitolis Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1406 M
Rotación
60.58%
Rendimiento estimado a 1 año
17.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.88%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1406 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 506 M
(-26%)
Flujo de capital
-USD 388 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.03%
Posición
137
Nuevas
12
Aumentadas
12
Reducidas
15
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 94 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 73.6 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 50.3 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 46.4 M |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 37.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 155 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 142 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 89.1 M |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 83.9 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 76.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.21% |
| 2 | Finanzas | 21.86% |
| 3 | Salud | 11.98% |
| 4 | Varios | 10.4% |
| 5 | Energía | 6.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| – | – |
-34,191
| Cerradas | -USD 6.11 M | – |
|
77
Carlyle Group
CG
USD 13.3 mil M
| – | – |
-20,105
| Cerradas | -USD 637 k | – |
|
78
Church & Dwight Co
CHD
USD 25.1 mil M
| – | – |
-42,455
| Cerradas | -USD 3.93 M | – |
|
79
Clorox
CLX
USD 10.6 mil M
| – | – |
-51,605
| Cerradas | -USD 7.28 M | – |
|
80
Costco
COST
USD 441 mil M
| – | – |
-27,870
| Cerradas | -USD 13.4 M | – |
|
81
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.2 mil M
| – | – |
-49,258
| Cerradas | -USD 6.55 M | – |
|
82
Dow Inc
DOW
USD 22.2 mil M
| – | – |
-67,798
| Cerradas | -USD 3.5 M | – |
|
83
Devon Energy
DVN
USD 55.4 mil M
| – | – |
-7,853
| Cerradas | -USD 433 k | – |
|
84
Estee Lauder
EL
USD 38.4 mil M
| – | – |
-18,716
| Cerradas | -USD 4.77 M | – |
|
85
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 12 mil M
| – | – |
-36,681
| Cerradas | -USD 2.58 M | – |
|
86
Expeditors International
EXPD
USD 25.8 mil M
| – | – |
-27,463
| Cerradas | -USD 2.68 M | – |
|
87
Extra Space Storage
EXR
USD 29.8 mil M
| – | – |
-2,158
| Cerradas | -USD 367 k | – |
|
88
Ford
F
USD 48.4 mil M
| – | – |
-1,863,967
| Cerradas | -USD 20.7 M | – |
|
89
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| – | – |
-1,880
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
90
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 27.4 M | – |
|
91
Hershey
HSY
USD 34.1 mil M
| – | – |
-27,660
| Cerradas | -USD 5.95 M | – |
|
92
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89 mil M
| – | – |
-319
| Cerradas | -USD 30 k | – |
|
93
Incyte
INCY
USD 23.6 mil M
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 15.2 M | – |
|
94
Intuit
INTU
USD 89.6 mil M
| – | – |
-474
| Cerradas | -USD 183 k | – |
|
95
Invitation Homes
INVH
USD 15.9 mil M
| – | – |
-63,326
| Cerradas | -USD 2.25 M | – |
|
|
96
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| – | – |
-502,000
| Cerradas | -USD 89.1 M | – |
|
97
Lear
LEA
USD 5918 M
| – | – |
-12,071
| Cerradas | -USD 1.52 M | – |
|
98
Lennar Class A
LEN
USD 18.7 mil M
| – | – |
-2,605
| Cerradas | -USD 178 k | – |
|
99
Labcorp
LH
USD 26.2 mil M
| – | – |
-4,619
| Cerradas | -USD 930 k | – |
|
100
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| – | – |
-436,520
| Cerradas | -USD 18.6 M | – |
|
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RIG
Revisión del portafolio de Capitolis Advisors en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Capitolis Advisors mantenía 137 posiciones valuadas en USD 1406 M, un 26% menos que los USD 1912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Capitolis Advisors registró retiros netos por USD 388 M en T3 2022, cerró 71 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue Johnson & Johnson, una posición estimada en USD 89.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Capitolis Advisors abrió una nueva posición en Activision Blizzard por valor de USD 89.2 M.
- La mayor compra de Capitolis Advisors en T3 2022 fue Activision Blizzard: 1,200,000 acciones por un valor de USD 89.2 M.
- Capitolis Advisors fue quien más aumentó su posición en Citigroup durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 73.6 M.
- La mayor reducción de Capitolis Advisors durante T3 2022 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 155 M.
- Capitolis Advisors cerró por completo su posición en Johnson & Johnson en T3 2022, con una venta estimada de USD 89.1 M.
- Las diez principales posiciones de Capitolis Advisors representan 52% de su cartera de USD 1406 M en T3 2022.
- Capitolis Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 71 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Capitolis Advisors cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 1406 M.
Según el Informe 13F de Capitolis Advisors correspondiente a T3 2022, presentado el 10 nov 2022.