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Capitolis Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
60,58%
Retorno est. (1 ano)
17,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,88%
Retorno est. (1 ano)
-17,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,41 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 506 mi
(-26%)
Fluxo de capital
-US$ 388 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-27,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,03%
Posição
137
Nova
12
Aumentada
12
Reduzida
15
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 94 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 73,6 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 50,3 mi |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$ 46,4 mi |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 37,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 155 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 142 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 89,1 mi |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 83,9 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 76,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,21% |
| 2 | Financeiro | 21,86% |
| 3 | Saúde | 11,98% |
| 4 | Diversos | 10,4% |
| 5 | Energia | 6,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| – | – |
-34.191
| Encerrada | -US$ 6,11 mi | – |
|
77
Carlyle Group
CG
US$ 13,3 bi
| – | – |
-20.105
| Encerrada | -US$ 637 mil | – |
|
78
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25,1 bi
| – | – |
-42.455
| Encerrada | -US$ 3,93 mi | – |
|
79
Clorox
CLX
US$ 10,6 bi
| – | – |
-51.605
| Encerrada | -US$ 7,28 mi | – |
|
80
Costco
COST
US$ 441 bi
| – | – |
-27.870
| Encerrada | -US$ 13,4 mi | – |
|
81
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,2 bi
| – | – |
-49.258
| Encerrada | -US$ 6,55 mi | – |
|
82
Dow Inc
DOW
US$ 22,2 bi
| – | – |
-67.798
| Encerrada | -US$ 3,5 mi | – |
|
83
Devon Energy
DVN
US$ 55,4 bi
| – | – |
-7.853
| Encerrada | -US$ 433 mil | – |
|
84
Estee Lauder
EL
US$ 38,4 bi
| – | – |
-18.716
| Encerrada | -US$ 4,77 mi | – |
|
85
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 12 bi
| – | – |
-36.681
| Encerrada | -US$ 2,58 mi | – |
|
86
Expeditors International
EXPD
US$ 25,8 bi
| – | – |
-27.463
| Encerrada | -US$ 2,68 mi | – |
|
87
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,8 bi
| – | – |
-2.158
| Encerrada | -US$ 367 mil | – |
|
88
Ford
F
US$ 48,4 bi
| – | – |
-1.863.967
| Encerrada | -US$ 20,7 mi | – |
|
89
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| – | – |
-1.880
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
90
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 27,4 mi | – |
|
91
Hershey
HSY
US$ 34,1 bi
| – | – |
-27.660
| Encerrada | -US$ 5,95 mi | – |
|
92
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 89 bi
| – | – |
-319
| Encerrada | -US$ 30 mil | – |
|
93
Incyte
INCY
US$ 23,6 bi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 15,2 mi | – |
|
94
Intuit
INTU
US$ 89,6 bi
| – | – |
-474
| Encerrada | -US$ 183 mil | – |
|
95
Invitation Homes
INVH
US$ 15,9 bi
| – | – |
-63.326
| Encerrada | -US$ 2,25 mi | – |
|
|
96
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| – | – |
-502.000
| Encerrada | -US$ 89,1 mi | – |
|
97
Lear
LEA
US$ 5,92 bi
| – | – |
-12.071
| Encerrada | -US$ 1,52 mi | – |
|
98
Lennar Class A
LEN
US$ 18,7 bi
| – | – |
-2.605
| Encerrada | -US$ 178 mil | – |
|
99
Labcorp
LH
US$ 26,2 bi
| – | – |
-4.619
| Encerrada | -US$ 930 mil | – |
|
100
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| – | – |
-436.520
| Encerrada | -US$ 18,6 mi | – |
|
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RIG
Revisão da carteira de Capitolis Advisors no T3 2022
No T3 2022, Capitolis Advisors detinha 137 posições no valor de US$ 1,41 bi, uma queda de 26% em relação a US$ 1,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Capitolis Advisors fez uma retirada líquida de US$ 388 mi em T3 2022, encerrando 71 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi Johnson & Johnson, uma posição estimada em US$ 89,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Capitolis Advisors abriu uma nova posição em Activision Blizzard no valor de US$ 89,2 mi.
- A maior compra de Capitolis Advisors no T3 2022 foi Activision Blizzard: 1.200.000 ações no valor de US$ 89,2 mi.
- Capitolis Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Citigroup no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 73,6 mi.
- A maior redução de Capitolis Advisors em T3 2022 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 155 mi.
- Capitolis Advisors encerrou totalmente sua posição em Johnson & Johnson no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 89,1 mi.
- As dez maiores posições de Capitolis Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 1,41 bi no T3 2022.
- Capitolis Advisors abriu 12 novas posições e encerrou 71 em T3 2022.
- O valor da carteira de Capitolis Advisors caiu 26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,41 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capitolis Advisors referente a T3 2022, protocolado em 10 de nov. de 2022.