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Capitolis Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
60,58%
Retorno est. (1 ano)
17,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,88%
Retorno est. (1 ano)
-17,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,41 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 506 mi
(-26%)
Fluxo de capital
-US$ 388 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-27,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,03%
Posição
137
Nova
12
Aumentada
12
Reduzida
15
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 94 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 73,6 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 50,3 mi |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$ 46,4 mi |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 37,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 155 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 142 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 89,1 mi |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 83,9 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 76,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,21% |
| 2 | Financeiro | 21,86% |
| 3 | Saúde | 11,98% |
| 4 | Diversos | 10,4% |
| 5 | Energia | 6,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,6 bi
| – | – |
-15.282
| Encerrada | -US$ 167 mil | – |
|
102
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,6 bi
| – | – |
-16.133
| Encerrada | -US$ 1,33 mi | – |
|
103
Deslistada
Masimo
MASI
| – | – |
-7.761
| Encerrada | -US$ 1,01 mi | – |
|
104
McKesson
MCK
US$ 118 bi
| – | – |
-5.286
| Encerrada | -US$ 1,72 mi | – |
|
105
3M
MMM
US$ 90,1 bi
| – | – |
-1.361
| Encerrada | -US$ 147 mil | – |
|
106
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| – | – |
-248.159
| Encerrada | -US$ 10,4 mi | – |
|
107
MGIC Investment
MTG
US$ 5,6 bi
| – | – |
-406.932
| Encerrada | -US$ 5,13 mi | – |
|
108
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,6 bi
| – | – |
-87.500
| Encerrada | -US$ 2,07 mi | – |
|
109
New York Times
NYT
US$ 11,1 bi
| – | – |
-35.553
| Encerrada | -US$ 992 mil | – |
|
110
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| – | – |
-167.200
| Encerrada | -US$ 27,9 mi | – |
|
111
Playtika
PLTK
US$ 786 mi
| – | – |
-47.928
| Encerrada | -US$ 635 mil | – |
|
112
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,9 bi
| – | – |
-745
| Encerrada | -US$ 118 mil | – |
|
113
PayPal
PYPL
US$ 48,9 bi
| – | – |
-1.281
| Encerrada | -US$ 89 mil | – |
|
114
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| – | – |
-7.311
| Encerrada | -US$ 934 mil | – |
|
115
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,21 bi
| – | – |
-37.241
| Encerrada | -US$ 2,14 mi | – |
|
116
Royal Gold
RGLD
US$ 20,5 bi
| – | – |
-36.136
| Encerrada | -US$ 3,86 mi | – |
|
117
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,7 bi
| – | – |
-30.567
| Encerrada | -US$ 3,91 mi | – |
|
118
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| – | – |
-3.500
| Encerrada | -US$ 332 mil | – |
|
119
AT&T
T
US$ 150 bi
| – | – |
-19.214
| Encerrada | -US$ 403 mil | – |
|
120
Travelers Companies
TRV
US$ 83,2 bi
| – | – |
-89.822
| Encerrada | -US$ 15,2 mi | – |
|
121
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,5 bi
| – | – |
-25.243
| Encerrada | -US$ 3,09 mi | – |
|
122
Tradeweb Markets
TW
US$ 25,3 bi
| – | – |
-12.333
| Encerrada | -US$ 842 mil | – |
|
123
Under Armour
UAA
US$ 2,01 bi
| – | – |
-97.014
| Encerrada | -US$ 808 mil | – |
|
124
Uber
UBER
US$ 138 bi
| – | – |
-249.889
| Encerrada | -US$ 5,11 mi | – |
|
125
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25 bi
| – | – |
-3.636
| Encerrada | -US$ 629 mil | – |
|
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RIG
Revisão da carteira de Capitolis Advisors no T3 2022
No T3 2022, Capitolis Advisors detinha 137 posições no valor de US$ 1,41 bi, uma queda de 26% em relação a US$ 1,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Capitolis Advisors fez uma retirada líquida de US$ 388 mi em T3 2022, encerrando 71 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi Johnson & Johnson, uma posição estimada em US$ 89,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Capitolis Advisors abriu uma nova posição em Activision Blizzard no valor de US$ 89,2 mi.
- A maior compra de Capitolis Advisors no T3 2022 foi Activision Blizzard: 1.200.000 ações no valor de US$ 89,2 mi.
- Capitolis Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Citigroup no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 73,6 mi.
- A maior redução de Capitolis Advisors em T3 2022 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 155 mi.
- Capitolis Advisors encerrou totalmente sua posição em Johnson & Johnson no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 89,1 mi.
- As dez maiores posições de Capitolis Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 1,41 bi no T3 2022.
- Capitolis Advisors abriu 12 novas posições e encerrou 71 em T3 2022.
- O valor da carteira de Capitolis Advisors caiu 26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,41 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capitolis Advisors referente a T3 2022, protocolado em 10 de nov. de 2022.