¡Ya estamos en !
Descubre más
Capitolis Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1406 M
Rotación
60.58%
Rendimiento estimado a 1 año
17.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.88%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1406 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 506 M
(-26%)
Flujo de capital
-USD 388 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.03%
Posición
137
Nuevas
12
Aumentadas
12
Reducidas
15
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 94 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 73.6 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 50.3 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 46.4 M |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 37.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 155 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 142 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 89.1 M |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 83.9 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 76.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.21% |
| 2 | Finanzas | 21.86% |
| 3 | Salud | 11.98% |
| 4 | Varios | 10.4% |
| 5 | Energía | 6.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4600 M
| – | – |
-15,282
| Cerradas | -USD 167 k | – |
|
102
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.6 mil M
| – | – |
-16,133
| Cerradas | -USD 1.33 M | – |
|
103
Dejó de cotizar
Masimo
MASI
| – | – |
-7,761
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
104
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| – | – |
-5,286
| Cerradas | -USD 1.72 M | – |
|
105
3M
MMM
USD 90.1 mil M
| – | – |
-1,361
| Cerradas | -USD 147 k | – |
|
106
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| – | – |
-248,159
| Cerradas | -USD 10.4 M | – |
|
107
MGIC Investment
MTG
USD 5602 M
| – | – |
-406,932
| Cerradas | -USD 5.13 M | – |
|
108
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.6 mil M
| – | – |
-87,500
| Cerradas | -USD 2.07 M | – |
|
109
New York Times
NYT
USD 11.1 mil M
| – | – |
-35,553
| Cerradas | -USD 992 k | – |
|
110
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| – | – |
-167,200
| Cerradas | -USD 27.9 M | – |
|
111
Playtika
PLTK
USD 786 M
| – | – |
-47,928
| Cerradas | -USD 635 k | – |
|
112
PNC Financial Services
PNC
USD 88.9 mil M
| – | – |
-745
| Cerradas | -USD 118 k | – |
|
113
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| – | – |
-1,281
| Cerradas | -USD 89 k | – |
|
114
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| – | – |
-7,311
| Cerradas | -USD 934 k | – |
|
115
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 8206 M
| – | – |
-37,241
| Cerradas | -USD 2.14 M | – |
|
116
Royal Gold
RGLD
USD 20.5 mil M
| – | – |
-36,136
| Cerradas | -USD 3.86 M | – |
|
117
J.M. Smucker
SJM
USD 13.7 mil M
| – | – |
-30,567
| Cerradas | -USD 3.91 M | – |
|
118
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| – | – |
-3,500
| Cerradas | -USD 332 k | – |
|
119
AT&T
T
USD 150 mil M
| – | – |
-19,214
| Cerradas | -USD 403 k | – |
|
120
Travelers Companies
TRV
USD 83.2 mil M
| – | – |
-89,822
| Cerradas | -USD 15.2 M | – |
|
121
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.5 mil M
| – | – |
-25,243
| Cerradas | -USD 3.09 M | – |
|
122
Tradeweb Markets
TW
USD 25.3 mil M
| – | – |
-12,333
| Cerradas | -USD 842 k | – |
|
123
Under Armour
UAA
USD 2006 M
| – | – |
-97,014
| Cerradas | -USD 808 k | – |
|
124
Uber
UBER
USD 138 mil M
| – | – |
-249,889
| Cerradas | -USD 5.11 M | – |
|
125
Verisk Analytics
VRSK
USD 25 mil M
| – | – |
-3,636
| Cerradas | -USD 629 k | – |
|
Fondos similares
RIG
Revisión del portafolio de Capitolis Advisors en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Capitolis Advisors mantenía 137 posiciones valuadas en USD 1406 M, un 26% menos que los USD 1912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Capitolis Advisors registró retiros netos por USD 388 M en T3 2022, cerró 71 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue Johnson & Johnson, una posición estimada en USD 89.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Capitolis Advisors abrió una nueva posición en Activision Blizzard por valor de USD 89.2 M.
- La mayor compra de Capitolis Advisors en T3 2022 fue Activision Blizzard: 1,200,000 acciones por un valor de USD 89.2 M.
- Capitolis Advisors fue quien más aumentó su posición en Citigroup durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 73.6 M.
- La mayor reducción de Capitolis Advisors durante T3 2022 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 155 M.
- Capitolis Advisors cerró por completo su posición en Johnson & Johnson en T3 2022, con una venta estimada de USD 89.1 M.
- Las diez principales posiciones de Capitolis Advisors representan 52% de su cartera de USD 1406 M en T3 2022.
- Capitolis Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 71 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Capitolis Advisors cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 1406 M.
Según el Informe 13F de Capitolis Advisors correspondiente a T3 2022, presentado el 10 nov 2022.