¡Ya estamos en !
Descubre más
Corient Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1336 M
Rotación
6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
12.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.75%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1336 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.5 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 196 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.41%
Posición
702
Nuevas
15
Aumentadas
305
Reducidas
5
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 196 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 90.1 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 30.6 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+USD 51.1 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 14.2 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 13.1 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 11.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.56% |
| 2 | Tecnología | 19.4% |
| 3 | Atención médica | 12.23% |
| 4 | Finanzas | 10.32% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 106 M | 7.92% |
3,814,680
+2,305,590
| +153% | +USD 90.1 M |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 53.6 M | 4.01% |
208,644
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 48.7 M | 3.64% |
512,803
+490,408
| +2,190% | +USD 196 M |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 46.2 M | 3.45% |
337,580
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 35.6 M | 2.66% |
16,290
-127,530
| -89% | -USD 14.2 M |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 29.1 M | 2.18% |
713,415
| – | – |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 22.6 M | 1.69% |
54,604
+71
| +0.1% | +USD 31.4 k |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 21.3 M | 1.59% |
200,603
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 15.1 M | 1.13% |
321,025
+294,133
| +1,094% | +USD 30.6 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 15.1 M | 1.13% |
104,697
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14.9 M | 1.12% |
39,529
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 14.7 M | 1.1% |
96,108
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 14 M | 1.05% |
43,239
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 13.7 M | 1.02% |
55,357
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 12.8 M | 0.96% |
140,938
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 12.3 M | 0.92% |
23,893
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 11.6 M | 0.87% |
42,341
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 11.2 M | 0.84% |
63,040
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 10.8 M | 0.81% |
15,979
-31,958
| -67% | -USD 8.92 M |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10.7 M | 0.8% |
94,796
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 10.7 M | 0.8% |
219,420
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 10.6 M | 0.8% |
73,559
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 10.5 M | 0.78% |
62,741
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 10.3 M | 0.77% |
164,370
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 9.9 M | 0.74% |
115,691
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
Fondos similares
RIG
Revisión del portafolio de Corient Capital Partners en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Corient Capital Partners mantenía 702 posiciones por un valor de USD 1336 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 1320 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Corient Capital Partners destinó USD 196 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 305 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue DocuSign: 5,706 acciones con un valor de USD 327 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 14.2 M.
- La mayor compra de Corient Capital Partners en T3 2022 fue DocuSign: 5,706 acciones por un valor de USD 327 k.
- Corient Capital Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 196 M.
- La mayor reducción de Corient Capital Partners durante T3 2022 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 14.2 M.
- Corient Capital Partners cerró por completo su posición en Vanguard S&P 500 Value ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 51.1 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Capital Partners representan 29% de su cartera de USD 1336 M en T3 2022.
- Corient Capital Partners abrió 15 posiciones nuevas y cerró 30 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Corient Capital Partners aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1336 M.
Según el Informe 13F de Corient Capital Partners correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.