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Corient Capital Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
+196 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,41 %
Position
702
Neu
15
Aufgestockt
305
Reduziert
5
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+196 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+90,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+30,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+51,1 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+14,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+13,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+11,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,56 % |
| 2 | Technologie | 19,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,32 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 7,92 % |
3.814.680
+2.305.590
| +153 % | +90,1 Mio. $ |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 53,6 Mio. $ | 4,01 % |
208.644
| – | – |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 3,64 % |
512.803
+490.408
| +2.190 % | +196 Mio. $ |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 46,2 Mio. $ | 3,45 % |
337.580
| – | – |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 35,6 Mio. $ | 2,66 % |
16.290
-127.530
| -89 % | -14,2 Mio. $ |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 2,18 % |
713.415
| – | – |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 1,69 % |
54.604
+71
| +0,1 % | +31.361 $ |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 21,3 Mio. $ | 1,59 % |
200.603
| – | – |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,13 % |
321.025
+294.133
| +1.094 % | +30,6 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,13 % |
104.697
| – | – |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,12 % |
39.529
| – | – |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,1 % |
96.108
| – | – |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 14 Mio. $ | 1,05 % |
43.239
| – | – |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
14
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,02 % |
55.357
| – | – |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
15
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,96 % |
140.938
| – | – |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
16
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,92 % |
23.893
| – | – |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,87 % |
42.341
| – | – |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,84 % |
63.040
| – | – |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
19
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 10,8 Mio. $ | 0,81 % |
15.979
-31.958
| -67 % | -8,92 Mio. $ |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,8 % |
94.796
| – | – |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 0,8 % |
219.420
| – | – |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,8 % |
73.559
| – | – |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
23
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,78 % |
62.741
| – | – |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
24
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,77 % |
164.370
| – | – |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,74 % |
115.691
| – | – |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
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RIG
Portfolio-Rückblick von Corient Capital Partners für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Corient Capital Partners 702 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 1,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Corient Capital Partners investierte 196 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 305 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DocuSign: 5.706 Aktien im Wert von 327.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 14,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Corient Capital Partners im Q3 2022 war DocuSign: 5.706 Aktien im Wert von 327.000 $.
- Corient Capital Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 196 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Corient Capital Partners im Q3 2022 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 14,2 Mio. $.
- Corient Capital Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 Value ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Corient Capital Partners machen im Q3 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
- Corient Capital Partners eröffnete 15 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Corient Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 1,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Corient Capital Partners für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .