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Corient Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
6.41%
1년 추정 수익률
12.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.75%
1년 예상 수익률
-12.46%
3년 예상 수익률
+39.22%
5년 예상 수익률
+66.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.4억
AUM 성장
+US$1654만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$1.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.41%
보유액
702
신규
15
증가
305
축소
5
청산됨
30
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.96억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$9005만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$3058만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1287만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$300만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$5105만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1983만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1424만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1306만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1181만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.56% |
| 2 | 정보기술 | 19.4% |
| 3 | 건강관리 | 12.23% |
| 4 | 금융 | 10.32% |
| 5 | 임의소비재 | 7.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$1.06억 | 7.92% |
3,814,680
+2,305,590
| +153% | +US$9005만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5359만 | 4.01% |
208,644
| – | – |
2016 Q3
24개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4869만 | 3.64% |
512,803
+490,408
| +2,190% | +US$1.96억 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4615만 | 3.45% |
337,580
| – | – |
2016 Q3
24개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3556만 | 2.66% |
16,290
-127,530
| -89% | -US$1424만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2911만 | 2.18% |
713,415
| – | – |
2019 Q3
12개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$2258만 | 1.69% |
54,604
+71
| +0.1% | +US$3.14만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2131만 | 1.59% |
200,603
| – | – |
2016 Q3
24개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$1511만 | 1.13% |
321,025
+294,133
| +1,094% | +US$3058만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1505만 | 1.13% |
104,697
| – | – |
2016 Q3
24개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1491만 | 1.12% |
39,529
| – | – |
2016 Q3
24개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1472만 | 1.1% |
96,108
| – | – |
2016 Q3
24개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1402만 | 1.05% |
43,239
| – | – |
2016 Q3
24개 분기
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1367만 | 1.02% |
55,357
| – | – |
2016 Q3
24개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3601억
| US$1285만 | 0.96% |
140,938
| – | – |
2016 Q3
24개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1227만 | 0.92% |
23,893
| – | – |
2016 Q3
24개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1161만 | 0.87% |
42,341
| – | – |
2016 Q3
24개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1119만 | 0.84% |
63,040
| – | – |
2016 Q3
24개 분기
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1076만 | 0.81% |
15,979
-31,958
| -67% | -US$892만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1068만 | 0.8% |
94,796
| – | – |
2016 Q3
24개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1066만 | 0.8% |
219,420
| – | – |
2016 Q3
24개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1065만 | 0.8% |
73,559
| – | – |
2016 Q3
24개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1046만 | 0.78% |
62,741
| – | – |
2016 Q3
24개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1034만 | 0.77% |
164,370
| – | – |
2016 Q3
24개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$991만 | 0.74% |
115,691
| – | – |
2016 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
RIG
Corient Capital Partners의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Corient Capital Partners는 US$13.4억 상당의 702개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.2억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Corient Capital Partners는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.96억을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 305개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DocuSign으로, 5,706주를 보유했으며 가치는 US$32.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 20%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$1424만 규모 줄였습니다.
- Corient Capital Partners의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 DocuSign으로, US$32.7만 상당의 5,706주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Corient Capital Partners로, 추정 증가액은 US$1.96억 규모예요.
- Corient Capital Partners의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$1424만예요.
- Corient Capital Partners는 2022년 3분기에 Vanguard S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corient Capital Partners의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.4억 중 29%를 차지해요.
- Corient Capital Partners는 2022년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Corient Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$13.4억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Corient Capital Partners의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.