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Maryland Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
9.05%
1년 추정 수익률
18.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.17%
1년 예상 수익률
-18.21%
3년 예상 수익률
+44.51%
5년 예상 수익률
+97.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12억
AUM 성장
-US$7240만
(-5.7%)
자금 흐름
-US$482만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.16%
보유액
232
신규
8
증가
70
축소
80
청산됨
13
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$496만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$353만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$193만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$180만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$532만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$305만 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$236만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$175만 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$155만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.08% |
| 2 | 헬스케어 | 18.74% |
| 3 | 금융 | 12.72% |
| 4 | 임의소비재 | 9.95% |
| 5 | 기타 | 9.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$7317만 | 6.1% |
529,433
-902
| -0.2% | -US$14.2만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$6382만 | 5.32% |
274,004
-2,203
| -0.8% | -US$58.2만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$5436만 | 4.53% |
481,042
+27,889
| +6% | +US$353만 |
2015 Q2
29개 분기
|
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3610억
| US$5254만 | 4.38% |
104,026
-5,799
| -5% | -US$305만 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
5
Mastercard
MA
US$5756억
| US$4370만 | 3.64% |
153,692
-1,171
| -0.8% | -US$38.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
6
IQVIA
IQV
US$452억
| US$3618만 | 3.02% |
199,750
-1,425
| -0.7% | -US$31.2만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$3519만 | 2.93% |
367,919
-2,541
| -0.7% | -US$28.2만 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
8
EPAM Systems
EPAM
US$83.1억
| US$3281만 | 2.74% |
90,580
-3,852
| -4% | -US$147만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
9
Five Below
FIVE
US$138억
| US$3044만 | 2.54% |
221,127
-3,160
| -1% | -US$41.5만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
|
10
Monster Beverage
MNST
US$889억
| US$2349만 | 1.96% |
1,080,460
-67,236
| -6% | -US$155만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
11
Edwards Lifesciences
EW
US$608억
| US$2328만 | 1.94% |
281,700
-2,807
| -1% | -US$27만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$2325만 | 1.94% |
142,437
-454
| -0.3% | -US$7.82만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$2151만 | 1.79% |
299,240
-681
| -0.2% | -US$4.73만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
14
Paycom
PAYC
US$109억
| US$2118만 | 1.77% |
64,199
-1,667
| -3% | -US$57.4만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$1946만 | 1.62% |
202,384
-6,296
| -3% | -US$70.3만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
16
Blackrock
BLK
US$1894억
| US$1920만 | 1.6% |
34,892
-3,611
| -9% | -US$236만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$1558억
| US$1912만 | 1.59% |
102,025
-478
| -0.5% | -US$10.3만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
18
PayPal
PYPL
US$494억
| US$1820만 | 1.52% |
211,395
-6,710
| -3% | -US$59.5만 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
19
Abbott
ABT
US$1893억
| US$1790만 | 1.49% |
185,019
-4,330
| -2% | -US$46.2만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
20
Salesforce
CRM
US$1794억
| US$1783만 | 1.49% |
123,944
+822
| +0.7% | +US$13.9만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$1595만 | 1.33% |
169,093
-3,277
| -2% | -US$35.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3505억
| US$1582만 | 1.32% |
57,323
+676
| +1% | +US$20만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4162억
| US$1471만 | 1.23% |
102,366
+8,640
| +9% | +US$132만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5214억
| US$1413만 | 1.18% |
105,285
-695
| -0.7% | -US$10만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
25
Trex
TREX
US$54.2억
| US$1408만 | 1.17% |
320,513
-4,018
| -1% | -US$21.5만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
RIG
Maryland Capital Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Maryland Capital Management의 보유 포지션은 232개, 총액은 US$12억였으며 전 분기 US$12.7억보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Maryland Capital Management의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 70개 증가, 80개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Elevance Health 주식으로, 10,361주를 보유했으며 가치는 US$471만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, 추정 금액은 US$532만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
- Maryland Capital Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Elevance Health 주식으로, US$471만 상당의 10,361주를 매수했어요.
- Maryland Capital Management 측이 2022년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$353만 규모예요.
- Maryland Capital Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$532만예요.
- Maryland Capital Management 측은 2022년 3분기에 Coherent 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Maryland Capital Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 37% 비중을 차지해요.
- Maryland Capital Management 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Maryland Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$12억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Maryland Capital Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.