에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
RIG
Roosevelt Investment Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
8.97%
1년 추정 수익률
5.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.52%
1년 예상 수익률
-5.42%
3년 예상 수익률
+57.62%
5년 예상 수익률
+104.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
-US$226만
(-0.16%)
자금 흐름
+US$3565만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.92%
보유액
301
신규
14
증가
121
축소
93
청산됨
13
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$1729만 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$1645만 |
| 3 |
Harmony Biosciences
HRMY
|
+US$947만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$835만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$801만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GBT
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
|
+US$3615만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$1322만 |
| 3 |
Hess
HES
|
+US$1051만 |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$117만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$68.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.68% |
| 2 | 정보기술 | 17.7% |
| 3 | 헬스케어 | 12.69% |
| 4 | 금융 | 12.24% |
| 5 | 산업재 | 7.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1923억
| US$7676만 | 5.52% |
1,457,420
+41,703
| +3% | +US$245만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$7325만 | 5.27% |
530,032
-1,409
| -0.3% | -US$22.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.86조
| US$5967만 | 4.29% |
256,189
+195
| +0.1% | +US$5.15만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$4737만 | 3.41% |
177,412
+1,481
| +0.8% | +US$42.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1969억
| US$4325만 | 3.11% |
350,294
+5,346
| +2% | +US$72.3만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$3719만 | 2.68% |
388,848
+2,688
| +0.7% | +US$29.8만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3571억
| US$3352만 | 2.41% |
66,381
+1,036
| +2% | +US$54.5만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
8
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1367억
| US$2917만 | 2.1% |
100,744
+1,500
| +2% | +US$43.2만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
9
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$350억
| US$2916만 | 2.1% |
234,474
-516
| -0.2% | -US$7.14만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
10
Constellation Energy
CEG
US$977억
| US$2812만 | 2.02% |
338,065
+974
| +0.3% | +US$7.18만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
11
NextEra Energy
NEE
US$1799억
| US$2786만 | 2% |
355,266
+3,744
| +1% | +US$31.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
12
Keysight
KEYS
US$531억
| US$2781만 | 2% |
176,708
-805
| -0.5% | -US$12.9만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
13
Constellation Brands
STZ
US$242억
| US$2726만 | 1.96% |
118,692
+868
| +0.7% | +US$21.2만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
14
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$23.5억
| US$2599만 | 1.87% |
769,294
+14,287
| +2% | +US$53.8만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
15
Microchip Technology
MCHP
US$344억
| US$2466만 | 1.77% |
404,074
+5,219
| +1% | +US$34.3만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
16
AutoZone
AZO
US$515억
| US$2296만 | 1.65% |
10,719
+495
| +5% | +US$108만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3475억
| US$2235만 | 1.61% |
80,997
+504
| +0.6% | +US$14.9만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
18
Prologis
PLD
US$1235억
| US$2175만 | 1.57% |
214,057
+38,720
| +22% | +US$480만 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
19
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$15.7억
| US$2153만 | 1.55% |
512,684
+9,747
| +2% | +US$44.9만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
20
Crown Castle
CCI
US$377억
| US$2058만 | 1.48% |
142,347
+816
| +0.6% | +US$14만 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
|
FRC
21
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$2003만 | 1.44% |
153,441
-29
| -0% | -US$4.45천 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2680억
| US$2000만 | 1.44% |
39,442
+12,337
| +46% | +US$690만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
|
23
McKesson
MCK
US$1237억
| US$1972만 | 1.42% |
58,014
+23,073
| +66% | +US$801만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
24
Enphase Energy
ENPH
US$37.4억
| US$1971만 | 1.42% |
71,034
+1,929
| +3% | +US$52만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
25
Ross Stores
ROST
US$768억
| US$1965만 | 1.41% |
233,202
+13
| +0% | +US$1.1천 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
Roosevelt Investment Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Roosevelt Investment Group의 보유 포지션은 301개, 총액은 US$13.9억였으며 전 분기 US$13.9억보다 0.16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Roosevelt Investment Group의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 121개 증가, 93개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PayPal 주식으로, 194,974주를 보유했으며 가치는 US$1678만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Global Blood Therapeutics, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$3615만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Roosevelt Investment Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 PayPal 주식으로, US$1678만 상당의 194,974주를 매수했어요.
- Roosevelt Investment Group 측이 2022년 3분기에 Mondelez International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1645만 규모예요.
- Roosevelt Investment Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Global Blood Therapeutics, Inc.이며, 추정 감소액은 US$3615만예요.
- Roosevelt Investment Group 측은 2022년 3분기에 Texas Instruments 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Roosevelt Investment Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 33% 비중을 차지해요.
- Roosevelt Investment Group 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Roosevelt Investment Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.16% 하락해 US$13.9억 규모가 됐어요.
2022년 10월 19일에 제출된 Roosevelt Investment Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.