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R.H. Bluestein & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.1억
회전율
12.67%
1년 추정 수익률
7.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.88%
1년 예상 수익률
-7.59%
3년 예상 수익률
+69.02%
5년 예상 수익률
+139.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.1억
AUM 성장
-US$1972만
(-1.2%)
자금 흐름
+US$3177만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.06%
보유액
371
신규
16
증가
71
축소
112
청산됨
31
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$1986만 |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$1697만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1427만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1305만 |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$1256만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$4019만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$3373만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$1251만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$770만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$464만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.07% |
| 2 | 산업재 | 14.37% |
| 3 | 헬스케어 | 13.24% |
| 4 | 임의소비재 | 9.87% |
| 5 | 필수소비재 | 9.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.69억 | 10.49% |
1,220,514
-29,581
| -2% | -US$464만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$9053만 | 5.63% |
801,147
-29,109
| -4% | -US$368만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.02조
| US$8332만 | 5.18% |
866,576
-18,224
| -2% | -US$203만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$8326만 | 5.18% |
357,507
-5,415
| -1% | -US$143만 |
2014 Q2
33개 분기
|
|
5
Costco
COST
US$4414억
| US$8139만 | 5.06% |
172,339
-7,288
| -4% | -US$379만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
6
Chevron
CVX
US$4444억
| US$5795만 | 3.6% |
403,366
+2,202
| +0.5% | +US$33.6만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
7
Cheniere Energy
LNG
US$587억
| US$5532만 | 3.44% |
333,406
+4,127
| +1% | +US$62.6만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
8
Deere & Co
DE
US$1703억
| US$5117만 | 3.18% |
153,258
-2,622
| -2% | -US$89.8만 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2586억
| US$4383만 | 2.73% |
86,416
-2,913
| -3% | -US$163만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
10
Stryker
SYK
US$1140억
| US$4124만 | 2.56% |
203,606
-5,193
| -2% | -US$109만 |
2014 Q1
34개 분기
|
|
11
Chubb
CB
US$1375억
| US$3595만 | 2.24% |
197,645
-2,285
| -1% | -US$43.4만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$1172억
| US$3551만 | 2.21% |
157,003
-1,812
| -1% | -US$42.8만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3383억
| US$3537만 | 2.2% |
215,589
-5,579
| -3% | -US$102만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$3525만 | 2.19% |
109,022
+45,038
| +70% | +US$1427만 |
2022 Q2
1분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3666억
| US$3368만 | 2.09% |
266,787
-8,631
| -3% | -US$123만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
16
Abbott
ABT
US$1707억
| US$3188만 | 1.98% |
329,514
-16,346
| -5% | -US$174만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
17
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$3092만 | 1.92% |
344,593
-7,818
| -2% | -US$81만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
18
Honeywell
HON
US$678억
| US$3039만 | 1.89% |
193,116
-6,211
| -3% | -US$108만 |
2015 Q1
30개 분기
|
|
19
Analog Devices
ADI
US$1958억
| US$2966만 | 1.84% |
212,871
-6,679
| -3% | -US$106만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
20
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$2281만 | 1.42% |
239,186
+110,233
| +85% | +US$1091만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
21
Diageo
DEO
US$517억
| US$2208만 | 1.37% |
130,019
+49,092
| +61% | +US$880만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.31조
| US$2155만 | 1.34% |
1,775,540
+4,210
| +0.2% | +US$6.66만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8906억
| US$2084만 | 1.3% |
58,101
+4,772
| +9% | +US$191만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
24
Booz Allen Hamilton
BAH
US$90.2억
| US$2022만 | 1.26% |
218,968
+132,518
| +153% | +US$1256만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
25
Quanta Services
PWR
US$904억
| US$1930만 | 1.2% |
151,471
+145,266
| +2,341% | +US$1986만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
RIG
R.H. Bluestein & Co의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, R.H. Bluestein & Co의 보유 포지션은 371개, 총액은 US$16.1억였으며 전 분기 US$16.3억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
R.H. Bluestein & Co의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 71개 증가, 112개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SolarEdge 주식으로, 2,400주를 보유했으며 가치는 US$55.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Union Pacific 주식으로, 추정 금액은 US$4019만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 24%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 헬스케어 순이에요.
- R.H. Bluestein & Co의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 SolarEdge 주식으로, US$55.6만 상당의 2,400주를 매수했어요.
- R.H. Bluestein & Co 측이 2022년 3분기에 Quanta Services 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1986만 규모예요.
- R.H. Bluestein & Co의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Union Pacific이며, 추정 감소액은 US$4019만예요.
- R.H. Bluestein & Co 측은 2022년 3분기에 Delta Air Lines 보유분을 전량 매도해 추정 US$770만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R.H. Bluestein & Co의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.1억 중 47% 비중을 차지해요.
- R.H. Bluestein & Co 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- R.H. Bluestein & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$16.1억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 R.H. Bluestein & Co의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.