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R.H. Bluestein & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.1億
売買回転率
12.67%
推定1年リターン
7.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.88%
1年予想リターン
-7.59%
3年間の予想リターン
+69.02%
5年予想リターン
+139.59%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.1億
運用資産残高の伸び率
-$1972万
(-1.2%)
資金フロー
+$3177万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.06%
保有額
371
新規
16
買い増し
71
減少
112
解消
31
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+$1986万 |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+$1697万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1427万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1305万 |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+$1256万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+$4019万 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$3373万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$1251万 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$770万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$464万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.07% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.37% |
| 3 | ヘルスケア | 13.24% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.87% |
| 5 | 生活必需品 | 9.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.1兆
| $1.69億 | 10.49% |
1,220,514
-29,581
| -2% | -$464万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $9053万 | 5.63% |
801,147
-29,109
| -4% | -$368万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.91兆
| $8332万 | 5.18% |
866,576
-18,224
| -2% | -$203万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.86兆
| $8326万 | 5.18% |
357,507
-5,415
| -1% | -$143万 |
2014 Q2
33四半期
|
|
5
Costco
COST
$4495億
| $8139万 | 5.06% |
172,339
-7,288
| -4% | -$379万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
6
Chevron
CVX
$4531億
| $5795万 | 3.6% |
403,366
+2,202
| +0.5% | +$33.6万 |
2019 Q3
12四半期
|
|
7
Cheniere Energy
LNG
$604億
| $5532万 | 3.44% |
333,406
+4,127
| +1% | +$62.6万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
8
Deere & Co
DE
$1716億
| $5117万 | 3.18% |
153,258
-2,622
| -2% | -$89.8万 |
2016 Q2
25四半期
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2494億
| $4383万 | 2.73% |
86,416
-2,913
| -3% | -$163万 |
2016 Q1
26四半期
|
|
10
Stryker
SYK
$1178億
| $4124万 | 2.56% |
203,606
-5,193
| -2% | -$109万 |
2014 Q1
34四半期
|
|
11
Chubb
CB
$1386億
| $3595万 | 2.24% |
197,645
-2,285
| -1% | -$43.4万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
$1215億
| $3551万 | 2.21% |
157,003
-1,812
| -1% | -$42.8万 |
2018 Q2
17四半期
|
|
13
Caterpillar
CAT
$3158億
| $3537万 | 2.2% |
215,589
-5,579
| -3% | -$102万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $3525万 | 2.19% |
109,022
+45,038
| +70% | +$1427万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3793億
| $3368万 | 2.09% |
266,787
-8,631
| -3% | -$123万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
16
Abbott
ABT
$1772億
| $3188万 | 1.98% |
329,514
-16,346
| -5% | -$174万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
17
Jacobs Solutions
J
$169億
| $3092万 | 1.92% |
344,593
-7,818
| -2% | -$81万 |
2017 Q1
22四半期
|
|
18
Honeywell
HON
$679億
| $3039万 | 1.89% |
193,116
-6,211
| -3% | -$108万 |
2015 Q1
30四半期
|
|
19
Analog Devices
ADI
$1887億
| $2966万 | 1.84% |
212,871
-6,679
| -3% | -$106万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
20
CVS Health
CVS
$1205億
| $2281万 | 1.42% |
239,186
+110,233
| +85% | +$1091万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
21
Diageo
DEO
$536億
| $2208万 | 1.37% |
130,019
+49,092
| +61% | +$880万 |
2017 Q4
19四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.14兆
| $2155万 | 1.34% |
1,775,540
+4,210
| +0.2% | +$6.66万 |
2019 Q3
12四半期
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8775億
| $2084万 | 1.3% |
58,101
+4,772
| +9% | +$191万 |
2016 Q4
23四半期
|
|
|
24
Booz Allen Hamilton
BAH
$89.8億
| $2022万 | 1.26% |
218,968
+132,518
| +153% | +$1256万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
25
Quanta Services
PWR
$804億
| $1930万 | 1.2% |
151,471
+145,266
| +2,341% | +$1986万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
類似するファンド
RIG
R.H. Bluestein & Coの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、R.H. Bluestein & Coは$16.1億相当のポジションを371件保有しており、前四半期の$16.3億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
R.H. Bluestein & Coの2022年第3四半期の報告書には、新規 16件、71件増加しました、112件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSolarEdgeで、保有株数は2,400株、評価額は$55.6万でした。 最も大きな売却はUnion Pacificで、推定額は$4019万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- R.H. Bluestein & Coが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSolarEdgeで、株数は2,400株、評価額は$55.6万でした。
- R.H. Bluestein & Coは2022年第3四半期にQuanta Servicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1986万でした。
- R.H. Bluestein & Coが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnion Pacificで、推定$4019万相当を減らしました。
- R.H. Bluestein & Coは2022年第3四半期にDelta Air Linesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$770万でした。
- 2022年第3四半期時点で、R.H. Bluestein & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$16.1億のポートフォリオの47%を占めています。
- R.H. Bluestein & Coは2022年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- R.H. Bluestein & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$16.1億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のR.H. Bluestein & Coの 13F報告書 に基づいています。