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R.H. Bluestein & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,61 bi
Giro
12,67%
Retorno est. (1 ano)
7,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,88%
Retorno est. (1 ano)
-7,59%
Retorno est. (3 anos)
+69,02%
Retorno est. (5 anos)
+139,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,61 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,7 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 31,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,06%
Posição
371
Nova
16
Aumentada
71
Reduzida
112
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 19,9 mi |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$ 17 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 14,3 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 13 mi |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$ 12,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 40,2 mi |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 33,7 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 12,5 mi |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 7,7 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,07% |
| 2 | Bens industriais | 14,37% |
| 3 | Saúde | 13,24% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,87% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 169 mi | 10,49% |
1.220.514
-29.581
| -2% | -US$ 4,64 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 90,5 mi | 5,63% |
801.147
-29.109
| -4% | -US$ 3,68 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 83,3 mi | 5,18% |
866.576
-18.224
| -2% | -US$ 2,03 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 83,3 mi | 5,18% |
357.507
-5.415
| -1% | -US$ 1,43 mi |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
5
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 81,4 mi | 5,06% |
172.339
-7.288
| -4% | -US$ 3,79 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 58 mi | 3,6% |
403.366
+2.202
| +0,5% | +US$ 336 mil |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
7
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,3 bi
| US$ 55,3 mi | 3,44% |
333.406
+4.127
| +1% | +US$ 626 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
8
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 51,2 mi | 3,18% |
153.258
-2.622
| -2% | -US$ 898 mil |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 43,8 mi | 2,73% |
86.416
-2.913
| -3% | -US$ 1,63 mi |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
10
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 41,2 mi | 2,56% |
203.606
-5.193
| -2% | -US$ 1,09 mi |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
11
Chubb
CB
US$ 140 bi
| US$ 35,9 mi | 2,24% |
197.645
-2.285
| -1% | -US$ 434 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 35,5 mi | 2,21% |
157.003
-1.812
| -1% | -US$ 428 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 35,4 mi | 2,2% |
215.589
-5.579
| -3% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 35,3 mi | 2,19% |
109.022
+45.038
| +70% | +US$ 14,3 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 33,7 mi | 2,09% |
266.787
-8.631
| -3% | -US$ 1,23 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 31,9 mi | 1,98% |
329.514
-16.346
| -5% | -US$ 1,74 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
17
Jacobs Solutions
J
US$ 17,1 bi
| US$ 30,9 mi | 1,92% |
344.593
-7.818
| -2% | -US$ 810 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
18
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 30,4 mi | 1,89% |
193.116
-6.211
| -3% | -US$ 1,08 mi |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
19
Analog Devices
ADI
US$ 187 bi
| US$ 29,7 mi | 1,84% |
212.871
-6.679
| -3% | -US$ 1,06 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
20
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 22,8 mi | 1,42% |
239.186
+110.233
| +85% | +US$ 10,9 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
21
Diageo
DEO
US$ 53,8 bi
| US$ 22,1 mi | 1,37% |
130.019
+49.092
| +61% | +US$ 8,8 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 21,6 mi | 1,34% |
1.775.540
+4.210
| +0,2% | +US$ 66,6 mil |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 20,8 mi | 1,3% |
58.101
+4.772
| +9% | +US$ 1,91 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
24
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 9,45 bi
| US$ 20,2 mi | 1,26% |
218.968
+132.518
| +153% | +US$ 12,6 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
Quanta Services
PWR
US$ 83,1 bi
| US$ 19,3 mi | 1,2% |
151.471
+145.266
| +2.341% | +US$ 19,9 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RIG
Revisão da carteira de R.H. Bluestein & Co no T3 2022
No T3 2022, R.H. Bluestein & Co detinha 371 posições no valor de US$ 1,61 bi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 1,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2022 de R.H. Bluestein & Co mostra 16 novas, 71 aumentaram, 112 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SolarEdge: 2.400 ações no valor de US$ 556 mil. A maior venda foi de Union Pacific, estimada em US$ 40,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 22% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Saúde.
- A maior compra de R.H. Bluestein & Co no T3 2022 foi SolarEdge: 2.400 ações no valor de US$ 556 mil.
- R.H. Bluestein & Co foi quem mais aumentou sua posição em Quanta Services no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 19,9 mi.
- A maior redução de R.H. Bluestein & Co em T3 2022 foi em Union Pacific, com um corte estimado de US$ 40,2 mi.
- R.H. Bluestein & Co encerrou totalmente sua posição em Delta Air Lines no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 7,7 mi.
- As dez maiores posições de R.H. Bluestein & Co representam 47% de sua carteira de US$ 1,61 bi no T3 2022.
- R.H. Bluestein & Co abriu 16 novas posições e encerrou 31 em T3 2022.
- O valor da carteira de R.H. Bluestein & Co caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,61 bi.
Com base no formulário declaração 13F de R.H. Bluestein & Co referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.