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Capitolis Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
60,58%
Retorno est. (1 ano)
17,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,88%
Retorno est. (1 ano)
-17,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,41 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 506 mi
(-26%)
Fluxo de capital
-US$ 388 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-27,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,03%
Posição
137
Nova
12
Aumentada
12
Reduzida
15
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 94 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 73,6 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 50,3 mi |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$ 46,4 mi |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 37,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 155 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 142 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 89,1 mi |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 83,9 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 76,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,21% |
| 2 | Financeiro | 21,86% |
| 3 | Saúde | 11,98% |
| 4 | Diversos | 10,4% |
| 5 | Energia | 6,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 126 mi | 8,95% |
3.610.000
+700.000
| +24% | +US$ 27,3 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 95,4 mi | 6,79% |
2.290.000
+1.490.000
| +186% | +US$ 73,6 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
ATVI
3
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 89,2 mi | 6,34% |
+1.200.000
| Nova | +US$ 94 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 79 mi | 5,62% |
550.000
+200.000
| +57% | +US$ 30,5 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 76,3 mi | 5,43% |
151.067
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 71 mi | 5,05% |
1.600.000
-18.060
| -1% | -US$ 923 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
7
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 55,1 mi | 3,92% |
1.100.000
+396.648
| +56% | +US$ 23 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 47,7 mi | 3,4% |
+180.000
| Nova | +US$ 50,3 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 46,1 mi | 3,28% |
3.800.000
+2.383.600
| +168% | +US$ 37,7 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
10
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 45,8 mi | 3,26% |
80.500
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 42,3 mi | 3,01% |
306.200
-905.052
| -75% | -US$ 142 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 39,8 mi | 2,83% |
+140.000
| Nova | +US$ 46,4 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 37,6 mi | 2,67% |
297.665
-52.737
| -15% | -US$ 7,49 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 35,9 mi | 2,56% |
500.000
+470.000
| +1.567% | +US$ 32,6 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 32,5 mi | 2,31% |
410.753
+400.000
| +3.720% | +US$ 33,7 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
16
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 30,5 mi | 2,17% |
1.008.945
+820.000
| +434% | +US$ 27,4 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 29,4 mi | 2,09% |
+190.000
| Nova | +US$ 31,9 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 27,9 mi | 1,98% |
55.000
+14.504
| +36% | +US$ 8,12 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 27,5 mi | 1,96% |
+100.000
| Nova | +US$ 37,8 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 25,9 mi | 1,84% |
247.928
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 25,8 mi | 1,83% |
1.000.000
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 20,4 mi | 1,45% |
150.000
-168.893
| -53% | -US$ 27,4 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
23
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,45 bi
| US$ 20,3 mi | 1,45% |
825.000
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 20 mi | 1,42% |
500.000
+262.864
| +111% | +US$ 11,7 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 17 mi | 1,21% |
58.000
-260
| -0,4% | -US$ 84,2 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RIG
Revisão da carteira de Capitolis Advisors no T3 2022
No T3 2022, Capitolis Advisors detinha 137 posições no valor de US$ 1,41 bi, uma queda de 26% em relação a US$ 1,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Capitolis Advisors fez uma retirada líquida de US$ 388 mi em T3 2022, encerrando 71 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi Johnson & Johnson, uma posição estimada em US$ 89,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Capitolis Advisors abriu uma nova posição em Activision Blizzard no valor de US$ 89,2 mi.
- A maior compra de Capitolis Advisors no T3 2022 foi Activision Blizzard: 1.200.000 ações no valor de US$ 89,2 mi.
- Capitolis Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Citigroup no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 73,6 mi.
- A maior redução de Capitolis Advisors em T3 2022 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 155 mi.
- Capitolis Advisors encerrou totalmente sua posição em Johnson & Johnson no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 89,1 mi.
- As dez maiores posições de Capitolis Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 1,41 bi no T3 2022.
- Capitolis Advisors abriu 12 novas posições e encerrou 71 em T3 2022.
- O valor da carteira de Capitolis Advisors caiu 26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,41 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capitolis Advisors referente a T3 2022, protocolado em 10 de nov. de 2022.