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Capitolis Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1406 M
Rotación
60.58%
Rendimiento estimado a 1 año
17.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.88%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1406 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 506 M
(-26%)
Flujo de capital
-USD 388 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.03%
Posición
137
Nuevas
12
Aumentadas
12
Reducidas
15
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 94 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 73.6 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 50.3 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 46.4 M |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 37.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 155 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 142 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 89.1 M |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 83.9 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 76.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.21% |
| 2 | Finanzas | 21.86% |
| 3 | Atención médica | 11.98% |
| 4 | Varios | 10.4% |
| 5 | Energía | 6.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 126 M | 8.95% |
3,610,000
+700,000
| +24% | +USD 27.3 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 95.4 M | 6.79% |
2,290,000
+1,490,000
| +186% | +USD 73.6 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
ATVI
3
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 89.2 M | 6.34% |
+1,200,000
| Nuevas | +USD 94 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 79 M | 5.62% |
550,000
+200,000
| +57% | +USD 30.5 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
5
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 76.3 M | 5.43% |
151,067
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 71 M | 5.05% |
1,600,000
-18,060
| -1% | -USD 923 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
7
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 55.1 M | 3.92% |
1,100,000
+396,648
| +56% | +USD 23 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 47.7 M | 3.4% |
+180,000
| Nuevas | +USD 50.3 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 46.1 M | 3.28% |
3,800,000
+2,383,600
| +168% | +USD 37.7 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
10
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 45.8 M | 3.26% |
80,500
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 42.3 M | 3.01% |
306,200
-905,052
| -75% | -USD 142 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 39.8 M | 2.83% |
+140,000
| Nuevas | +USD 46.4 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 37.6 M | 2.67% |
297,665
-52,737
| -15% | -USD 7.49 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 35.9 M | 2.56% |
500,000
+470,000
| +1,567% | +USD 32.6 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
15
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 32.5 M | 2.31% |
410,753
+400,000
| +3,720% | +USD 33.7 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
16
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 30.5 M | 2.17% |
1,008,945
+820,000
| +434% | +USD 27.4 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
17
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 29.4 M | 2.09% |
+190,000
| Nuevas | +USD 31.9 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 27.9 M | 1.98% |
55,000
+14,504
| +36% | +USD 8.12 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 27.5 M | 1.96% |
+100,000
| Nuevas | +USD 37.8 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 25.9 M | 1.84% |
247,928
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 25.8 M | 1.83% |
1,000,000
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 20.4 M | 1.45% |
150,000
-168,893
| -53% | -USD 27.4 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
23
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| USD 20.3 M | 1.45% |
825,000
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 20 M | 1.42% |
500,000
+262,864
| +111% | +USD 11.7 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 17 M | 1.21% |
58,000
-260
| -0.4% | -USD 84.2 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
RIG
Revisión del portafolio de Capitolis Advisors en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Capitolis Advisors mantenía 137 posiciones valuadas en USD 1406 M, un 26% menos que los USD 1912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Capitolis Advisors registró retiros netos por USD 388 M en T3 2022, cerró 71 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue Johnson & Johnson, una posición estimada en USD 89.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
Contra la tendencia, Capitolis Advisors abrió una nueva posición en Activision Blizzard por valor de USD 89.2 M.
- La mayor compra de Capitolis Advisors en T3 2022 fue Activision Blizzard: 1,200,000 acciones por un valor de USD 89.2 M.
- Capitolis Advisors fue quien más aumentó su posición en Citigroup durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 73.6 M.
- La mayor reducción de Capitolis Advisors durante T3 2022 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 155 M.
- Capitolis Advisors cerró por completo su posición en Johnson & Johnson en T3 2022, con una venta estimada de USD 89.1 M.
- Las diez principales posiciones de Capitolis Advisors representan 52% de su cartera de USD 1406 M en T3 2022.
- Capitolis Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 71 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Capitolis Advisors cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 1406 M.
Según el Informe 13F de Capitolis Advisors correspondiente a T3 2022, presentado el 10 nov 2022.