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Capitolis Advisors

Capitolis Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,41 Mrd. $ Umschlag 60,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
-506 Mio. $
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss %
-27,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,03 %
Position
137
Neu
12
Aufgestockt
12
Reduziert
15
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+94 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+73,6 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+50,3 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+46,4 Mio. $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+37,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+155 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+142 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+89,1 Mio. $
4
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+83,9 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+76,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,21 %
2 Finanzwesen 21,86 %
3 Gesundheitswesen 11,98 %
4 Sonstiges 10,4 %
5 Energie 6,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EEM-Symbol
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
126 Mio. $ 8,95 %
3.610.000
+700.000
+24 % +27,3 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
C-Symbol
2
Citigroup
C
208 Mrd. $
95,4 Mio. $ 6,79 %
2.290.000
+1.490.000
+186 % +73,6 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
ATVI
3
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
89,2 Mio. $ 6,34 %
+1.200.000
Neu +94 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
4
Chevron
CVX
441 Mrd. $
79 Mio. $ 5,62 %
550.000
+200.000
+57 % +30,5 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
UNH-Symbol
5
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
76,3 Mio. $ 5,43 %
151.067
– –
2020 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
71 Mio. $ 5,05 %
1.600.000
-18.060
-1 % -922.635 $
2020 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
55,1 Mio. $ 3,92 %
1.100.000
+396.648
+56 % +23 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
8
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
47,7 Mio. $ 3,4 %
+180.000
Neu +50,3 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
46,1 Mio. $ 3,28 %
3.800.000
+2.383.600
+168 % +37,7 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
EQIX-Symbol
10
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
45,8 Mio. $ 3,26 %
80.500
– –
2020 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
42,3 Mio. $ 3,01 %
306.200
-905.052
-75 % -142 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
MA-Symbol
12
Mastercard
MA
541 Mrd. $
39,8 Mio. $ 2,83 %
+140.000
Neu +46,4 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
37,6 Mio. $ 2,67 %
297.665
-52.737
-15 % -7,49 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
SCHW-Symbol
14
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
35,9 Mio. $ 2,56 %
500.000
+470.000
+1.567 % +32,6 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
MS-Symbol
15
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
32,5 Mio. $ 2,31 %
410.753
+400.000
+3.720 % +33,7 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
BAC-Symbol
16
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
30,5 Mio. $ 2,17 %
1.008.945
+820.000
+434 % +27,4 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
TXN-Symbol
17
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
29,4 Mio. $ 2,09 %
+190.000
Neu +31,9 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
TMO-Symbol
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
27,9 Mio. $ 1,98 %
55.000
+14.504
+36 % +8,12 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
ADBE-Symbol
19
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
27,5 Mio. $ 1,96 %
+100.000
Neu +37,8 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
25,9 Mio. $ 1,84 %
247.928
– –
2020 Q4
7 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
475 Mrd. $
25,8 Mio. $ 1,83 %
1.000.000
– –
2020 Q4
7 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
20,4 Mio. $ 1,45 %
150.000
-168.893
-53 % -27,4 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
KWEB-Symbol
23
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,45 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,45 %
825.000
– –
2021 Q3
4 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
20 Mio. $ 1,42 %
500.000
+262.864
+111 % +11,7 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
GS-Symbol
25
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
17 Mio. $ 1,21 %
58.000
-260
-0,4 % -84.236 $
2020 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RIG
Roosevelt Investment Group New York 1,39 Mrd. $ AUM 5,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wipfli Financial Advisors
Wipfli Financial Advisors Milwaukee, Wisconsin 1,42 Mrd. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corient Capital Partners
Corient Capital Partners Newport Beach, California 1,34 Mrd. $ AUM 12,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sadoff Investment Management
Sadoff Investment Management Milwaukee, Wisconsin 1,28 Mrd. $ AUM 6,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balasa Dinverno & Foltz
Balasa Dinverno & Foltz 1,58 Mrd. $ AUM 17,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
R.H. Bluestein & Co
R.H. Bluestein & Co Birmingham, Michigan 1,61 Mrd. $ AUM 7,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maryland Capital Management
Maryland Capital Management Towson, Maryland 1,2 Mrd. $ AUM 18,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ashfield Capital Partners
Ashfield Capital Partners San Francisco, California 1,19 Mrd. $ AUM 14,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capitolis Advisors für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Capitolis Advisors 137 Positionen im Wert von 1,41 Mrd. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 1,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Capitolis Advisors zog im Q3 2022 netto 388 Mio. $ ab, schloss 71 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Johnson & Johnson – eine Position im geschätzten Wert von 89,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Capitolis Advisors eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 89,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Capitolis Advisors im Q3 2022 war Activision Blizzard: 1.200.000 Aktien im Wert von 89,2 Mio. $.
  • Capitolis Advisors hat seine Position in Citigroup in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capitolis Advisors im Q3 2022 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 155 Mio. $.
  • Capitolis Advisors hat seine Position in Johnson & Johnson im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capitolis Advisors machen im Q3 2022 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,41 Mrd. $ aus.
  • Capitolis Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Capitolis Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,41 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Capitolis Advisors für Q3 2022 am 10. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .