Wir sind mit live! Mehr erfahren
Capitolis Advisors

Capitolis Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,41 Mrd. $ Umschlag 60,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,91 Mrd. $
AUM-Wachstum
-77,5 Mio. $
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss %
14,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,91 %
Position
150
Neu
6
Aufgestockt
17
Reduziert
17
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+62,9 Mio. $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+57,9 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+42,9 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+40 Mio. $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+38,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+75,7 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+66,2 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+49,3 Mio. $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+26,2 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+19,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,49 %
2 Gesundheitswesen 13,76 %
3 Sonstiges 11,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,72 %
5 Finanzwesen 7,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
166 Mio. $ 8,66 %
1.211.252
+235.490
+24 % +35,7 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
155 Mio. $ 8,09 %
602.599
+111.706
+23 % +30,3 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
EEM-Symbol
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
117 Mio. $ 6,1 %
2.910.000
+1.500.000
+106 % +62,9 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
89,1 Mio. $ 4,66 %
502.000
-1.606
-0,3 % -286.144 $
2020 Q4
6 Quartale
ACWI-Symbol
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,3 Mrd. $
83,9 Mio. $ 4,39 %
1.000.000
– –
2021 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
78,6 Mio. $ 4,11 %
1.618.060
– –
2020 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
77,6 Mio. $ 4,06 %
151.067
+50.000
+49 % +25,1 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
64,7 Mio. $ 3,38 %
608.880
-57.020
-9 % -7,14 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
EQIX-Symbol
9
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
52,9 Mio. $ 2,77 %
80.500
+25.000
+45 % +17,3 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
51,4 Mio. $ 2,69 %
318.893
+129.098
+68 % +24,9 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
429 Mrd. $
50,7 Mio. $ 2,65 %
+350.000
Neu +57,9 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
50,4 Mio. $ 2,63 %
350.402
+188.221
+116 % +28,3 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
42,9 Mio. $ 2,24 %
500.968
+300.000
+149 % +27,1 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
14
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
38,9 Mio. $ 2,03 %
703.352
– –
2020 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
317 Mrd. $
37,4 Mio. $ 1,96 %
1.000.000
+992.399
+13.056 % +42,9 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
16
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
37 Mio. $ 1,94 %
406.800
+350.000
+616 % +38,4 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
C-Symbol
17
Citigroup
C
205 Mrd. $
36,8 Mio. $ 1,92 %
+800.000
Neu +40 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
WMB-Symbol
18
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
36,2 Mio. $ 1,89 %
1.159.877
– –
2021 Q4
2 Quartale
NKE-Symbol
19
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
29 Mio. $ 1,52 %
284.207
-1.703
-0,6 % -201.404 $
2020 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
27,9 Mio. $ 1,46 %
247.928
-4.685
-2 % -580.457 $
2020 Q4
6 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
27,9 Mio. $ 1,46 %
167.200
-1.686
-1 % -283.828 $
2020 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
22
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
27,5 Mio. $ 1,44 %
360.156
– –
2020 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
348 Mrd. $
27,4 Mio. $ 1,43 %
100.000
+97.814
+4.475 % +28,9 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
ISRG-Symbol
24
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
27,1 Mio. $ 1,42 %
135.000
– –
2020 Q4
6 Quartale
KWEB-Symbol
25
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,28 Mrd. $
27 Mio. $ 1,41 %
825.000
-525.000
-39 % -15,1 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RIG
Roosevelt Investment Group New York 1,39 Mrd. $ AUM 5,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wipfli Financial Advisors
Wipfli Financial Advisors Milwaukee, Wisconsin 1,42 Mrd. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corient Capital Partners
Corient Capital Partners Newport Beach, California 1,34 Mrd. $ AUM 12,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sadoff Investment Management
Sadoff Investment Management Milwaukee, Wisconsin 1,28 Mrd. $ AUM 6,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balasa Dinverno & Foltz
Balasa Dinverno & Foltz 1,58 Mrd. $ AUM 17,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
R.H. Bluestein & Co
R.H. Bluestein & Co Birmingham, Michigan 1,61 Mrd. $ AUM 7,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maryland Capital Management
Maryland Capital Management Towson, Maryland 1,2 Mrd. $ AUM 18,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ashfield Capital Partners
Ashfield Capital Partners San Francisco, California 1,19 Mrd. $ AUM 14,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capitolis Advisors für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Capitolis Advisors 150 Positionen im Wert von 1,91 Mrd. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 1,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Capitolis Advisors investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Chevron: 350.000 Aktien im Wert von 50,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class A; sie wurde auf 66,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capitolis Advisors im Q2 2022 war Chevron: 350.000 Aktien im Wert von 50,7 Mio. $.
  • Capitolis Advisors hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 62,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capitolis Advisors im Q2 2022 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 66,2 Mio. $.
  • Capitolis Advisors hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 75,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capitolis Advisors machen im Q2 2022 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,91 Mrd. $ aus.
  • Capitolis Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Capitolis Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 1,91 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Capitolis Advisors für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .