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Capitolis Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1406 M
Rotación
60.58%
Rendimiento estimado a 1 año
17.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.88%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1406 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 506 M
(-26%)
Flujo de capital
-USD 388 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.03%
Posición
137
Nuevas
12
Aumentadas
12
Reducidas
15
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 94 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 73.6 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 50.3 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 46.4 M |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 37.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 155 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 142 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 89.1 M |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 83.9 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 76.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.21% |
| 2 | Finanzas | 21.86% |
| 3 | Salud | 11.98% |
| 4 | Varios | 10.4% |
| 5 | Energía | 6.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 386 k | 0.03% |
2,683
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
52
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 242 k | 0.02% |
1,291
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
53
American Tower
AMT
USD 83.9 mil M
| USD 236 k | 0.02% |
1,099
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
54
Amazon
AMZN
USD 2.82 B
| USD 231 k | 0.02% |
2,040
-606,840
| -100% | -USD 76.7 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
55
US Bancorp
USB
USD 92.4 mil M
| USD 220 k | 0.02% |
5,461
-757
| -12% | -USD 35 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
56
D.R. Horton
DHI
USD 38.9 mil M
| USD 216 k | 0.02% |
3,205
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
57
Capital One
COF
USD 129 mil M
| USD 114 k | 0.01% |
1,240
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
58
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.8 mil M
| USD 88 k | 0.01% |
2,284
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
59
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.3 mil M
| USD 87 k | 0.01% |
346
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
60
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.9 mil M
| USD 87 k | 0.01% |
1,301
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
61
General Motors
GM
USD 66.2 mil M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
2,037
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
62
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 66.2 mil M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
348
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
63
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
1,170
-303,540
| -100% | -USD 13.3 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
64
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.3 mil M
| USD 50 k | ﹤0.01% |
1,333
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
65
Tyson Foods
TSN
USD 19.6 mil M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
508
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
66
Ally Financial
ALLY
USD 11.7 mil M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
927
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
67
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.9 mil M
| – | – |
-1,000,000
| Cerradas | -USD 83.9 M | – |
|
68
Advanced Micro Devices
AMD
USD 891 mil M
| – | – |
-360,156
| Cerradas | -USD 27.5 M | – |
|
69
Aon
AON
USD 62.8 mil M
| – | – |
-18,717
| Cerradas | -USD 5.05 M | – |
|
70
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.3 mil M
| – | – |
-54,902
| Cerradas | -USD 13.2 M | – |
|
71
American Express
AXP
USD 218 mil M
| – | – |
-4,442
| Cerradas | -USD 616 k | – |
|
72
Baxter International
BAX
USD 12.6 mil M
| – | – |
-16,473
| Cerradas | -USD 1.06 M | – |
|
73
Franklin Templeton
BEN
USD 16 mil M
| – | – |
-37,387
| Cerradas | -USD 871 k | – |
|
74
Boston Scientific
BSX
USD 64 mil M
| – | – |
-5,399
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
75
Boston Properties
BXP
USD 9399 M
| – | – |
-22,290
| Cerradas | -USD 1.98 M | – |
|
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RIG
Revisión del portafolio de Capitolis Advisors en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Capitolis Advisors mantenía 137 posiciones valuadas en USD 1406 M, un 26% menos que los USD 1912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Capitolis Advisors registró retiros netos por USD 388 M en T3 2022, cerró 71 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue Johnson & Johnson, una posición estimada en USD 89.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Capitolis Advisors abrió una nueva posición en Activision Blizzard por valor de USD 89.2 M.
- La mayor compra de Capitolis Advisors en T3 2022 fue Activision Blizzard: 1,200,000 acciones por un valor de USD 89.2 M.
- Capitolis Advisors fue quien más aumentó su posición en Citigroup durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 73.6 M.
- La mayor reducción de Capitolis Advisors durante T3 2022 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 155 M.
- Capitolis Advisors cerró por completo su posición en Johnson & Johnson en T3 2022, con una venta estimada de USD 89.1 M.
- Las diez principales posiciones de Capitolis Advisors representan 52% de su cartera de USD 1406 M en T3 2022.
- Capitolis Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 71 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Capitolis Advisors cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 1406 M.
Según el Informe 13F de Capitolis Advisors correspondiente a T3 2022, presentado el 10 nov 2022.