에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Capitolis Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
60.58%
1년 추정 수익률
17.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.88%
1년 예상 수익률
-17.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.1억
AUM 성장
-US$5.06억
(-26%)
자금 흐름
-US$3.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.03%
보유액
137
신규
12
증가
12
축소
15
청산됨
71
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$9396만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$7361만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$5027만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$4641만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$3784만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.42억 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$8911만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$8389만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$7670만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.21% |
| 2 | 금융 | 21.86% |
| 3 | 건강관리 | 11.98% |
| 4 | 기타 | 10.4% |
| 5 | 에너지 | 6.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$1650만 | 1.17% |
88,000
-47,000
| -35% | -US$1009만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
27
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$1648만 | 1.17% |
+650,000
| 신규 | +US$1861만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
28
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1639만 | 1.17% |
200,000
-206,800
| -51% | -US$1994만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
29
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1527만 | 1.09% |
50,000
+49,872
| +38,963% | +US$1784만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
30
Nike
NKE
US$551억
| US$1521만 | 1.08% |
183,000
-101,207
| -36% | -US$1090만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
31
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1443만 | 1.03% |
149,167
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
32
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1260만 | 0.9% |
+85,000
| 신규 | +US$1421만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
33
Olin
OLN
US$17.8억
| US$1244만 | 0.88% |
290,000
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
34
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1177만 | 0.84% |
51,010
-50,000
| -50% | -US$1278만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
35
Allstate
ALL
US$627억
| US$1158만 | 0.82% |
93,000
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
36
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$1129만 | 0.8% |
+500,000
| 신규 | +US$1185만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
37
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1120만 | 0.8% |
+200,000
| 신규 | +US$1243만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
38
Humana
HUM
US$496억
| US$1116만 | 0.79% |
+23,000
| 신규 | +US$1119만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
39
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$957만 | 0.68% |
335,000
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
40
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$954만 | 0.68% |
100,000
+97,309
| +3,616% | +US$963만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
41
Honeywell
HON
US$670억
| US$835만 | 0.59% |
53,050
-1,088
| -2% | -US$19만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
42
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$822만 | 0.58% |
125,000
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
43
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$611만 | 0.43% |
100,000
-151,604
| -60% | -US$1110만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
44
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$567만 | 0.4% |
75,000
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
45
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$471만 | 0.33% |
+200,000
| 신규 | +US$444만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
46
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$433만 | 0.31% |
+112,357
| 신규 | +US$494만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
47
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$378만 | 0.27% |
16,252
-586,347
| -97% | -US$1.55억 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
48
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$146만 | 0.1% |
16,046
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
49
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$93.8만 | 0.07% |
15,142
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
50
Regions Financial
RF
US$234억
| US$54만 | 0.04% |
26,899
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RIG
Capitolis Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Capitolis Advisors의 보유 포지션은 137개, 총액은 US$14.1억였으며 전 분기 US$19.1억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Capitolis Advisors은(는) 2022년 3분기에 순 US$3.88억을 회수했으며, 71개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Johnson & Johnson으로, 추정 US$8911만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 32%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Capitolis Advisors는 Activision Blizzard에 US$8921만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Capitolis Advisors의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard으로, US$8921만 상당의 1,200,000주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capitolis Advisors로, 추정 증가액은 US$7361만 규모예요.
- Capitolis Advisors의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Capitolis Advisors는 2022년 3분기에 Johnson & Johnson 보유분을 전량 매도해 추정 US$8911만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capitolis Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.1억 중 52%를 차지해요.
- Capitolis Advisors는 2022년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- Capitolis Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$14.1억가 됐어요.
2022년 11월 10일에 제출된 Capitolis Advisors의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.