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Capitolis Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
60.58%
1년 추정 수익률
17.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.88%
1년 예상 수익률
-17.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.1억
AUM 성장
-US$5.06억
(-26%)
자금 흐름
-US$3.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.03%
보유액
137
신규
12
증가
12
축소
15
청산됨
71
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$9396만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$7361만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$5027만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$4641만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$3784만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.42억 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$8911만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$8389만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$7670만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.21% |
| 2 | 금융 | 21.86% |
| 3 | 헬스케어 | 11.98% |
| 4 | 기타 | 10.4% |
| 5 | 에너지 | 6.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Verizon
VZ
US$1851억
| – | – |
-240,959
| 청산됨 | -US$1223만 | – |
|
127
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-111,274
| 청산됨 | -US$422만 | – |
|
128
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| – | – |
-4,648
| 청산됨 | -US$6.2만 | – |
|
129
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| – | – |
-6,727
| 청산됨 | -US$26.3만 | – |
|
130
Williams Companies
WMB
US$860억
| – | – |
-1,159,877
| 청산됨 | -US$3620만 | – |
|
131
W.P. Carey
WPC
US$146억
| – | – |
-31,479
| 청산됨 | -US$256만 | – |
|
132
Willis Towers Watson
WTW
US$296억
| – | – |
-1,068
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
133
Wynn Resorts
WYNN
US$79.8억
| – | – |
-124,637
| 청산됨 | -US$710만 | – |
|
134
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| – | – |
-500,968
| 청산됨 | -US$4290만 | – |
|
135
Somnigroup International
SGI
US$147억
| – | – |
-5,897
| 청산됨 | -US$12.6만 | – |
|
|
FRC
136
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| – | – |
-49,239
| 청산됨 | -US$710만 | – |
|
|
CHNG
137
상장폐지됨
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| – | – |
-9,843
| 청산됨 | -US$22.7만 | – |
|
유사한 펀드
RIG
Capitolis Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Capitolis Advisors의 보유 포지션은 137개, 총액은 US$14.1억였으며 전 분기 US$19.1억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Capitolis Advisors 측은 2022년 3분기에 순 US$3.88억 규모를 회수했으며, 71개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Johnson & Johnson 주식으로, 추정 US$8911만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 32%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Capitolis Advisors 측은 Activision Blizzard에 US$8921만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Capitolis Advisors의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$8921만 상당의 1,200,000주를 매수했어요.
- Capitolis Advisors 측이 2022년 3분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7361만 규모예요.
- Capitolis Advisors의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Capitolis Advisors 측은 2022년 3분기에 Johnson & Johnson 보유분을 전량 매도해 추정 US$8911만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capitolis Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.1억 중 52% 비중을 차지해요.
- Capitolis Advisors 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- Capitolis Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$14.1억 규모가 됐어요.
2022년 11월 10일에 제출된 Capitolis Advisors의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.